日興・AMPグローバルREIT毎月A(H無)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
2,468 ↑55円 ( 2.28% ) 34,003百万円

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.73% 9.68% 6.78% 9.98%
カテゴリー 41.87% 7.44% 6.49% 8.85%
+/- カテゴリー -3.14% +2.24% +0.29% +1.13%
順位 41位 14位 21位 11位
%ランク 71% 25% 41% 29%
ファンド数 58本 56本 52本 38本
標準偏差 12.22 18.26 16.07 16.68
カテゴリー 16.35 22.54 19.14 18.84
+/- カテゴリー -4.13 -4.28 -3.07 -2.16
順位 12位 9位 9位 9位
%ランク 21% 17% 18% 24%
ファンド数 58本 56本 52本 38本
シャープレシオ 3.17 0.53 0.42 0.60
カテゴリー 2.67 0.35 0.35 0.49
+/- カテゴリー +0.50 +0.18 +0.07 +0.11
順位 7位 11位 16位 13位
%ランク 13% 20% 31% 35%
ファンド数 58本 56本 52本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー +0.38% +0.19%

分配金履歴

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2021年07月05日
15円
2021年06月07日
20円
2021年05月06日
20円
2021年04月05日
20円
2021年03月05日
20円
2021年02月05日
20円
2021年01月05日
20円
2020年12月07日
20円
2020年11月05日
20円
2020年10月05日
20円
2020年09月07日
20円
2020年08月05日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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