ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,787 ↓1円 ( 0.01% ) 5,361百万円

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.21% 6.74% 4.86% 8.74%
カテゴリー 3.18% 4.24% 2.34% 6.42%
+/- カテゴリー +6.03% +2.50% +2.52% +2.32%
順位 63位 71位 50位 26位
%ランク 32% 36% 27% 22%
ファンド数 200本 198本 192本 123本
標準偏差 6.80 9.21 8.64 9.51
カテゴリー 12.72 17.23 15.41 15.27
+/- カテゴリー -5.92 -8.02 -6.77 -5.76
順位 12位 13位 17位 7位
%ランク 6% 7% 9% 6%
ファンド数 200本 198本 192本 123本
シャープレシオ 1.35 0.73 0.56 0.92
カテゴリー 0.37 0.32 0.22 0.49
+/- カテゴリー +0.98 +0.41 +0.34 +0.43
順位 34位 18位 16位 12位
%ランク 17% 10% 9% 10%
ファンド数 200本 198本 192本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー +0.40% -0.06%

分配金履歴

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2022年06月20日
34円
2022年05月20日
35円
2022年04月20日
32円
2022年03月22日
30円
2022年02月21日
30円
2022年01月20日
29円
2021年12月20日
29円
2021年11月22日
29円
2021年10月20日
28円
2021年09月21日
28円
2021年08月20日
28円
2021年07月20日
29円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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