日興AM 中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
30,995 ↑834円 ( 2.77% ) 1,883百万円

ファンドの特色

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -21.15% 5.80% 6.66% 7.61%
カテゴリー -22.87% 2.86% 5.20% 8.97%
+/- カテゴリー +1.72% +2.94% +1.46% -1.36%
順位 18位 11位 12位 24位
%ランク 37% 27% 37% 75%
ファンド数 49本 41本 33本 32本
標準偏差 17.27 22.62 21.74 26.33
カテゴリー 16.69 20.87 19.59 21.93
+/- カテゴリー +0.58 +1.75 +2.15 +4.40
順位 33位 35位 32位 29位
%ランク 68% 86% 97% 91%
ファンド数 49本 41本 33本 32本
シャープレシオ -1.23 0.26 0.31 0.29
カテゴリー -1.41 0.13 0.27 0.41
+/- カテゴリー +0.18 +0.13 +0.04 -0.12
順位 14位 10位 12位 29位
%ランク 29% 25% 37% 91%
ファンド数 49本 41本 33本 32本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.31% 2.31%
カテゴリー平均 1.5% +1.70%
+/- カテゴリー +0.81% +0.61%

分配金履歴

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2021年09月21日
0
2020年09月23日
0
2019年09月24日
0
2018年09月21日
0
2017年09月21日
0
2016年09月21日
0
2015年09月24日
0
2014年09月22日
0
2013年09月24日
0
2012年09月21日
0
2011年09月21日
0
2010年09月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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