インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
15,739 ↑32円 ( 0.2% ) 35,933百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.10% 7.66% 4.40% 7.84%
カテゴリー -2.65% 5.69% 3.30% 7.42%
+/- カテゴリー -0.45% +1.97% +1.10% +0.42%
順位 85位 64位 53位 42位
%ランク 53% 42% 44% 53%
ファンド数 163本 154本 123本 80本
標準偏差 10.01 19.44 18.38 17.71
カテゴリー 12.87 21.08 19.49 18.46
+/- カテゴリー -2.86 -1.64 -1.11 -0.75
順位 43位 65位 46位 39位
%ランク 27% 43% 38% 49%
ファンド数 163本 154本 123本 80本
シャープレシオ -0.31 0.39 0.24 0.44
カテゴリー -0.12 0.30 0.19 0.43
+/- カテゴリー -0.19 +0.09 +0.05 +0.01
順位 87位 64位 50位 40位
%ランク 54% 42% 41% 50%
ファンド数 163本 154本 123本 80本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.37% 0.37%
カテゴリー平均 1.17% +1.39%
+/- カテゴリー -0.80% -1.02%

分配金履歴

詳しく見る
2021年11月16日
10円
2020年11月16日
10円
2019年11月18日
10円
2018年11月16日
10円
2017年11月16日
10円
2016年11月16日
10円
2015年11月16日
10円
2014年11月17日
10円
2013年11月18日
10円
2012年11月16日
10円
2011年11月16日
10円
2010年11月16日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ