財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
22,059 ↑29円 ( 0.13% ) 15,160百万円

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.17% 7.17% 6.82% 8.86%
カテゴリー 11.53% 4.72% 4.75% 6.55%
+/- カテゴリー +2.64% +2.45% +2.07% +2.31%
順位 70位 20位 27位 5位
%ランク 23% 7% 12% 4%
ファンド数 318本 288本 234本 132本
標準偏差 6.94 10.00 8.22 10.24
カテゴリー 6.01 8.49 7.19 8.05
+/- カテゴリー +0.93 +1.51 +1.03 +2.19
順位 247位 213位 170位 111位
%ランク 78% 74% 73% 85%
ファンド数 318本 288本 234本 132本
シャープレシオ 2.04 0.72 0.83 0.86
カテゴリー 1.96 0.60 0.70 0.86
+/- カテゴリー +0.08 +0.12 +0.13 0.00
順位 142位 92位 89位 76位
%ランク 45% 32% 39% 58%
ファンド数 318本 288本 234本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー +0.02% -0.15%

分配金履歴

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2021年07月12日
10円
2020年07月10日
10円
2019年07月10日
10円
2018年07月10日
10円
2017年07月10日
10円
2016年07月11日
10円
2015年07月10日
10円
2014年07月10日
10円
2013年07月10日
0
2012年07月10日
0
2011年07月11日
0
2010年07月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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