財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年08月16日

基準価額 前日比 純資産
21,152 ↓24円 ( 0.11% ) 14,633百万円

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.71% 4.23% 4.38% 8.61%
カテゴリー -0.76% 3.81% 2.95% 6.34%
+/- カテゴリー -1.95% +0.42% +1.43% +2.27%
順位 209位 138位 49位 4位
%ランク 67% 48% 21% 4%
ファンド数 316本 292本 240本 127本
標準偏差 7.33 9.86 8.62 9.59
カテゴリー 7.41 8.26 7.50 7.54
+/- カテゴリー -0.08 +1.60 +1.12 +2.05
順位 177位 220位 180位 106位
%ランク 57% 76% 75% 84%
ファンド数 316本 292本 240本 127本
シャープレシオ -0.37 0.43 0.51 0.90
カテゴリー -0.17 0.48 0.41 0.88
+/- カテゴリー -0.20 -0.05 +0.10 +0.02
順位 205位 190位 104位 67位
%ランク 65% 66% 44% 53%
ファンド数 316本 292本 240本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.04% +1.20%
+/- カテゴリー +0.01% -0.15%

分配金履歴

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2022年07月11日
0
2021年07月12日
10円
2020年07月10日
10円
2019年07月10日
10円
2018年07月10日
10円
2017年07月10日
10円
2016年07月11日
10円
2015年07月10日
10円
2014年07月10日
10円
2013年07月10日
0
2012年07月10日
0
2011年07月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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