ファイン・ブレンド(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年10月28日

基準価額 前日比 純資産
8,806 ↓25円 ( 0.28% ) 45,163百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.47% 1.66% 3.22% --
カテゴリー -0.27% 0.14% 1.23% --
+/- カテゴリー -0.20% +1.52% +1.99% --
順位 77位 9位 7位 --
%ランク 59% 9% 9% --
ファンド数 131本 102本 78本 --
標準偏差 6.38 4.67 4.53 --
カテゴリー 7.11 4.89 4.96 --
+/- カテゴリー -0.73 -0.22 -0.43 --
順位 83位 69位 50位 --
%ランク 64% 68% 65% --
ファンド数 131本 102本 78本 --
シャープレシオ -0.07 0.36 0.71 --
カテゴリー -0.02 0.08 0.30 --
+/- カテゴリー -0.05 +0.28 +0.41 --
順位 74位 23位 7位 --
%ランク 57% 23% 9% --
ファンド数 131本 102本 78本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1.02% +1.19%
+/- カテゴリー +0.08% +0.28%

分配金履歴

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2020年10月08日
40円
2020年09月08日
40円
2020年08月11日
40円
2020年07月08日
40円
2020年06月08日
40円
2020年05月08日
40円
2020年04月08日
40円
2020年03月09日
40円
2020年02月10日
40円
2020年01月08日
40円
2019年12月09日
40円
2019年11月08日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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