ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H無

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
7,384 ↓29円 ( 0.39% ) 3,173百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.78% 1.72% 4.31% --
カテゴリー 17.87% 3.53% 4.68% --
+/- カテゴリー -7.09% -1.81% -0.37% --
順位 190位 171位 134位 --
%ランク 89% 84% 67% --
ファンド数 214本 206本 201本 --
標準偏差 4.73 9.40 8.76 --
カテゴリー 9.62 16.73 14.90 --
+/- カテゴリー -4.89 -7.33 -6.14 --
順位 40位 14位 16位 --
%ランク 19% 7% 8% --
ファンド数 214本 206本 201本 --
シャープレシオ 2.28 0.18 0.49 --
カテゴリー 2.17 0.25 0.38 --
+/- カテゴリー +0.11 -0.07 +0.11 --
順位 97位 141位 80位 --
%ランク 46% 69% 40% --
ファンド数 214本 206本 201本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー +0.48% +0.01%

分配金履歴

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2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円
2020年11月16日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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