新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
8,326 ↑59円 ( 0.71% ) 8,521百万円

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.89% -- -- --
カテゴリー 9.68% -- -- --
+/- カテゴリー -2.79% -- -- --
順位 89位 -- -- --
%ランク 77% -- -- --
ファンド数 117本 -- -- --
標準偏差 17.03 -- -- --
カテゴリー 13.85 -- -- --
+/- カテゴリー +3.18 -- -- --
順位 95位 -- -- --
%ランク 82% -- -- --
ファンド数 117本 -- -- --
シャープレシオ 0.41 -- -- --
カテゴリー 0.81 -- -- --
+/- カテゴリー -0.40 -- -- --
順位 99位 -- -- --
%ランク 85% -- -- --
ファンド数 117本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー +0.77% +0.58%

分配金履歴

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2019年11月20日
50円
2019年10月21日
50円
2019年09月20日
50円
2019年08月20日
50円
2019年07月22日
50円
2019年06月20日
50円
2019年05月20日
50円
2019年04月22日
50円
2019年03月20日
50円
2019年02月20日
50円
2019年01月21日
50円
2018年12月20日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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