新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
8,029 ↓20円 ( 0.25% ) 8,918百万円

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.41% -- -- --
カテゴリー 2.16% -- -- --
+/- カテゴリー -1.75% -- -- --
順位 65位 -- -- --
%ランク 58% -- -- --
ファンド数 114本 -- -- --
標準偏差 18.09 -- -- --
カテゴリー 14.56 -- -- --
+/- カテゴリー +3.53 -- -- --
順位 104位 -- -- --
%ランク 92% -- -- --
ファンド数 114本 -- -- --
シャープレシオ 0.02 -- -- --
カテゴリー 0.21 -- -- --
+/- カテゴリー -0.19 -- -- --
順位 66位 -- -- --
%ランク 58% -- -- --
ファンド数 114本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2% 2%
カテゴリー平均 1.29% +1.48%
+/- カテゴリー +0.71% +0.52%

分配金履歴

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2019年08月20日
50円
2019年07月22日
50円
2019年06月20日
50円
2019年05月20日
50円
2019年04月22日
50円
2019年03月20日
50円
2019年02月20日
50円
2019年01月21日
50円
2018年12月20日
50円
2018年11月20日
50円
2018年10月22日
50円
2018年09月20日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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