インデックスファンド225

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
5,678 ↑23円 ( 0.41% ) 219,969百万円

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を活用した日経平均株価の統制分析により、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.05% 10.64% 8.03% 9.01%
カテゴリー -6.61% 8.99% 7.26% 8.46%
+/- カテゴリー +3.56% +1.65% +0.77% +0.55%
順位 68位 63位 57位 40位
%ランク 32% 34% 41% 35%
ファンド数 216本 190本 142本 115本
標準偏差 19.49 13.92 16.07 17.77
カテゴリー 20.51 14.24 16.01 17.53
+/- カテゴリー -1.02 -0.32 +0.06 +0.24
順位 62位 88位 82位 86位
%ランク 29% 47% 58% 75%
ファンド数 216本 190本 142本 115本
シャープレシオ -0.16 0.76 0.50 0.51
カテゴリー -0.32 0.63 0.46 0.49
+/- カテゴリー +0.16 +0.13 +0.04 +0.02
順位 66位 50位 54位 46位
%ランク 31% 27% 39% 40%
ファンド数 216本 190本 142本 115本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.56% 0.56%
カテゴリー平均 1.07% +1.07%
+/- カテゴリー -0.51% -0.51%

分配金履歴

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2019年06月17日
70円
2018年06月18日
70円
2017年06月16日
60円
2016年06月16日
50円
2015年06月16日
50円
2014年06月16日
40円
2013年06月17日
30円
2012年06月18日
20円
2011年06月16日
20円
2010年06月16日
20円
2009年06月16日
20円
2008年06月16日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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