日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
3,944 ↑15円 ( 0.38% ) 1,212百万円

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.89% 4.16% 2.39% 4.09%
カテゴリー -1.47% 4.08% 2.06% 3.64%
+/- カテゴリー -0.42% +0.08% +0.33% +0.45%
順位 23位 17位 8位 1位
%ランク 63% 46% 24% 6%
ファンド数 37本 37本 34本 19本
標準偏差 10.91 10.28 9.10 9.53
カテゴリー 11.74 10.72 9.49 9.78
+/- カテゴリー -0.83 -0.44 -0.39 -0.25
順位 6位 9位 6位 3位
%ランク 17% 25% 18% 16%
ファンド数 37本 37本 34本 19本
シャープレシオ -0.17 0.41 0.26 0.43
カテゴリー -0.16 0.38 0.21 0.37
+/- カテゴリー -0.01 +0.03 +0.05 +0.06
順位 25位 14位 6位 1位
%ランク 68% 38% 18% 6%
ファンド数 37本 37本 34本 19本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.99%
カテゴリー平均 1.14% +1.25%
+/- カテゴリー -0.66% -0.26%

分配金履歴

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2022年06月20日
35円
2022年05月18日
35円
2022年04月18日
35円
2022年03月18日
35円
2022年02月18日
35円
2022年01月18日
35円
2021年12月20日
35円
2021年11月18日
35円
2021年10月18日
35円
2021年09月21日
35円
2021年08月18日
35円
2021年07月19日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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