日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
8,165 ↑11円 ( 0.13% ) 50,824百万円

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.78% 2.43% -0.55% 4.05%
カテゴリー 3.50% 2.25% -1.24% 3.45%
+/- カテゴリー +1.28% +0.18% +0.69% +0.60%
順位 36位 84位 50位 23位
%ランク 18% 45% 30% 20%
ファンド数 204本 187本 172本 120本
標準偏差 2.77 4.73 6.05 8.30
カテゴリー 4.88 6.09 7.63 9.17
+/- カテゴリー -2.11 -1.36 -1.58 -0.87
順位 10位 87位 19位 29位
%ランク 5% 47% 12% 25%
ファンド数 204本 187本 172本 120本
シャープレシオ 1.72 0.52 -0.09 0.48
カテゴリー 0.94 0.41 -0.17 0.39
+/- カテゴリー +0.78 +0.11 +0.08 +0.09
順位 17位 76位 55位 12位
%ランク 9% 41% 32% 10%
ファンド数 204本 187本 172本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.18% +0.09%

分配金履歴

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2019年11月18日
25円
2019年10月16日
25円
2019年09月17日
25円
2019年08月16日
25円
2019年07月16日
25円
2019年06月17日
25円
2019年05月16日
25円
2019年04月16日
25円
2019年03月18日
25円
2019年02月18日
25円
2019年01月16日
25円
2018年12月17日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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