日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
8,113 ↑2円 ( 0.02% ) 51,847百万円

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.74% 2.21% 1.50% 3.54%
カテゴリー 2.29% 2.19% 0.64% 3.02%
+/- カテゴリー +0.45% +0.02% +0.86% +0.52%
順位 39位 88位 39位 19位
%ランク 21% 51% 25% 18%
ファンド数 190本 175本 159本 111本
標準偏差 4.06 5.29 7.19 8.40
カテゴリー 5.32 6.03 7.91 8.78
+/- カテゴリー -1.26 -0.74 -0.72 -0.38
順位 95位 32位 28位 29位
%ランク 50% 19% 18% 27%
ファンド数 190本 175本 159本 111本
シャープレシオ 0.68 0.42 0.21 0.42
カテゴリー 0.48 0.37 0.08 0.35
+/- カテゴリー +0.20 +0.05 +0.13 +0.07
順位 26位 68位 37位 17位
%ランク 14% 39% 24% 16%
ファンド数 190本 175本 159本 111本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.9% +0.94%
+/- カテゴリー +0.18% +0.14%

分配金履歴

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2019年08月16日
25円
2019年07月16日
25円
2019年06月17日
25円
2019年05月16日
25円
2019年04月16日
25円
2019年03月18日
25円
2019年02月18日
25円
2019年01月16日
25円
2018年12月17日
25円
2018年11月16日
25円
2018年10月16日
25円
2018年09月18日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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