インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
12,154 ↓17円 ( 0.14% ) 6,314百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動し、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.78% -1.15% 1.97% 2.35%
カテゴリー -3.27% -1.35% 2.49% 4.01%
+/- カテゴリー -0.51% +0.20% -0.52% -1.66%
順位 94位 84位 89位 57位
%ランク 63% 58% 65% 66%
ファンド数 150本 145本 138本 87本
標準偏差 16.96 12.99 11.49 12.69
カテゴリー 23.18 16.32 14.28 14.62
+/- カテゴリー -6.22 -3.33 -2.79 -1.93
順位 32位 52位 52位 40位
%ランク 22% 36% 38% 46%
ファンド数 150本 145本 138本 87本
シャープレシオ -0.22 -0.09 0.17 0.18
カテゴリー -0.15 -0.07 0.18 0.31
+/- カテゴリー -0.07 -0.02 -0.01 -0.13
順位 105位 91位 80位 49位
%ランク 70% 63% 58% 57%
ファンド数 150本 145本 138本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.37% 0.37%
カテゴリー平均 1.29% +1.53%
+/- カテゴリー -0.92% -1.16%

分配金履歴

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2020年11月16日
10円
2019年11月18日
10円
2018年11月16日
10円
2017年11月16日
10円
2016年11月16日
10円
2015年11月16日
10円
2014年11月17日
10円
2013年11月18日
10円
2012年11月16日
10円
2011年11月16日
10円
2010年11月16日
0
2009年11月16日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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