アジア社債ファンドBコース(H無)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年10月28日

基準価額 前日比 純資産
5,358 ↓22円 ( 0.41% ) 16,436百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.16% 0.73% 1.12% --
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% --
+/- カテゴリー +6.82% +4.34% -0.26% --
順位 25位 18位 83位 --
%ランク 17% 13% 61% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 12.12 7.93 8.00 --
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 --
+/- カテゴリー -10.41 -7.96 -6.39 --
順位 9位 7位 6位 --
%ランク 6% 5% 5% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ 0.10 0.09 0.14 --
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 --
+/- カテゴリー +0.34 +0.29 +0.04 --
順位 18位 10位 60位 --
%ランク 12% 7% 44% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.66%
カテゴリー平均 1.28% +1.54%
+/- カテゴリー -0.26% +0.12%

分配金履歴

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2020年10月15日
40円
2020年09月15日
40円
2020年08月17日
80円
2020年07月15日
80円
2020年06月15日
80円
2020年05月15日
80円
2020年04月15日
80円
2020年03月16日
80円
2020年02月17日
80円
2020年01月15日
80円
2019年12月16日
80円
2019年11月15日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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