ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年08月19日

基準価額 前日比 純資産
12,445 ↑2円 ( 0.02% ) 16,157百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.36% 1.90% 3.33% --
カテゴリー 1.16% 1.67% 1.42% --
+/- カテゴリー +4.20% +0.23% +1.91% --
順位 5位 31位 5位 --
%ランク 4% 30% 8% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
標準偏差 4.21 3.46 4.54 --
カテゴリー 4.44 3.67 4.99 --
+/- カテゴリー -0.23 -0.21 -0.45 --
順位 70位 67位 46位 --
%ランク 54% 64% 68% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
シャープレシオ 1.27 0.55 0.73 --
カテゴリー -0.03 0.25 0.36 --
+/- カテゴリー +1.30 +0.30 +0.37 --
順位 10位 37位 16位 --
%ランク 8% 36% 24% --
ファンド数 131本 105本 68本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.45%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー +0.09% +0.30%

分配金履歴

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2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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