ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2021年03月03日

基準価額 前日比 純資産
12,425 ↑32円 ( 0.26% ) 26,589百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.81% 1.62% 2.80% --
カテゴリー 0.62% 0.73% 1.86% --
+/- カテゴリー -2.43% +0.89% +0.94% --
順位 124位 36位 25位 --
%ランク 87% 33% 30% --
ファンド数 144本 112本 84本 --
標準偏差 6.56 4.70 4.44 --
カテゴリー 7.55 4.91 4.81 --
+/- カテゴリー -0.99 -0.21 -0.37 --
順位 83位 71位 51位 --
%ランク 58% 64% 61% --
ファンド数 144本 112本 84本 --
シャープレシオ -0.28 0.34 0.63 --
カテゴリー 0.10 0.18 0.41 --
+/- カテゴリー -0.38 +0.16 +0.22 --
順位 117位 37位 21位 --
%ランク 82% 34% 25% --
ファンド数 144本 112本 84本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1.02% +1.18%
+/- カテゴリー +0.08% +0.29%

分配金履歴

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2020年03月09日
10円
2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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