ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年06月14日

基準価額 前日比 純資産
12,173 ↑24円 ( 0.2% ) 15,455百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.63% 1.10% 3.07% --
カテゴリー -0.26% 1.21% 1.48% --
+/- カテゴリー +2.89% -0.11% +1.59% --
順位 3位 40位 12位 --
%ランク 3% 38% 18% --
ファンド数 129本 107本 70本 --
標準偏差 3.76 3.23 4.47 --
カテゴリー 4.66 4.38 5.30 --
+/- カテゴリー -0.90 -1.15 -0.83 --
順位 60位 52位 47位 --
%ランク 47% 49% 68% --
ファンド数 129本 107本 70本 --
シャープレシオ 0.70 0.34 0.68 --
カテゴリー -0.29 0.08 0.35 --
+/- カテゴリー +0.99 +0.26 +0.33 --
順位 11位 36位 18位 --
%ランク 9% 34% 26% --
ファンド数 129本 107本 70本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.45%
カテゴリー平均 1% +1.18%
+/- カテゴリー +0.08% +0.27%

分配金履歴

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2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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