ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
12,524 ↑6円 ( 0.05% ) 18,444百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.17% 3.17% 3.38% --
カテゴリー 1.21% 1.87% 1.09% --
+/- カテゴリー +5.96% +1.29% +2.29% --
順位 4位 20位 4位 --
%ランク 4% 21% 7% --
ファンド数 123本 98本 66本 --
標準偏差 4.11 3.25 4.57 --
カテゴリー 4.49 3.71 4.88 --
+/- カテゴリー -0.38 -0.46 -0.31 --
順位 63位 56位 46位 --
%ランク 52% 58% 70% --
ファンド数 123本 98本 66本 --
シャープレシオ 1.74 0.98 0.74 --
カテゴリー 0.16 0.43 0.31 --
+/- カテゴリー +1.58 +0.55 +0.43 --
順位 7位 10位 12位 --
%ランク 6% 11% 19% --
ファンド数 123本 98本 66本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1% +1.15%
+/- カテゴリー +0.10% +0.32%

分配金履歴

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2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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