ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
12,336 ↓9円 ( 0.07% ) 22,292百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.01% 1.80% 1.78% --
カテゴリー -2.23% -0.25% -0.31% --
+/- カテゴリー +4.24% +2.05% +2.09% --
順位 8位 5位 4位 --
%ランク 7% 5% 6% --
ファンド数 125本 101本 73本 --
標準偏差 6.63 4.57 4.82 --
カテゴリー 6.55 4.72 5.04 --
+/- カテゴリー +0.08 -0.15 -0.22 --
順位 80位 67位 48位 --
%ランク 64% 67% 66% --
ファンド数 125本 101本 73本 --
シャープレシオ 0.30 0.39 0.37 --
カテゴリー -0.28 -0.06 0.00 --
+/- カテゴリー +0.58 +0.45 +0.37 --
順位 21位 13位 8位 --
%ランク 17% 13% 11% --
ファンド数 125本 101本 73本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1.01% +1.15%
+/- カテゴリー +0.09% +0.32%

分配金履歴

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2020年03月09日
10円
2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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