ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
12,410 ↓13円 ( 0.1% ) 26,814百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.47% 1.29% 2.33% --
カテゴリー -1.28% -0.20% 0.83% --
+/- カテゴリー -1.19% +1.49% +1.50% --
順位 103位 9位 10位 --
%ランク 76% 9% 13% --
ファンド数 136本 107本 83本 --
標準偏差 6.44 4.75 4.42 --
カテゴリー 7.02 4.86 4.86 --
+/- カテゴリー -0.58 -0.11 -0.44 --
順位 86位 72位 51位 --
%ランク 64% 68% 62% --
ファンド数 136本 107本 83本 --
シャープレシオ -0.38 0.27 0.53 --
カテゴリー -0.20 -0.03 0.22 --
+/- カテゴリー -0.18 +0.30 +0.31 --
順位 98位 12位 10位 --
%ランク 73% 12% 13% --
ファンド数 136本 107本 83本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1.01% +1.19%
+/- カテゴリー +0.09% +0.28%

分配金履歴

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2020年03月09日
10円
2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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