スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,977 ↑5円 ( 0.05% ) 343,944百万円

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.21% 3.24% 3.49% --
カテゴリー 1.21% 1.87% 1.09% --
+/- カテゴリー +6.00% +1.37% +2.40% --
順位 3位 16位 1位 --
%ランク 3% 17% 2% --
ファンド数 123本 98本 66本 --
標準偏差 4.12 3.26 4.63 --
カテゴリー 4.49 3.71 4.88 --
+/- カテゴリー -0.37 -0.45 -0.25 --
順位 64位 58位 47位 --
%ランク 53% 60% 72% --
ファンド数 123本 98本 66本 --
シャープレシオ 1.75 1.00 0.75 --
カテゴリー 0.16 0.43 0.31 --
+/- カテゴリー +1.59 +0.57 +0.44 --
順位 6位 5位 8位 --
%ランク 5% 6% 13% --
ファンド数 123本 98本 66本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1% +1.15%
+/- カテゴリー +0.10% +0.32%

分配金履歴

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2019年10月08日
40円
2019年09月09日
40円
2019年08月08日
40円
2019年07月08日
40円
2019年06月10日
40円
2019年05月08日
40円
2019年04月08日
40円
2019年03月08日
40円
2019年02月08日
40円
2019年01月08日
40円
2018年12月10日
40円
2018年11月08日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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