スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年09月28日

基準価額 前日比 純資産
9,400 ↓8円 ( 0.09% ) 351,349百万円

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.18% 2.37% 3.27% --
カテゴリー 0.36% 0.43% 0.95% --
+/- カテゴリー -0.18% +1.94% +2.32% --
順位 78位 6位 2位 --
%ランク 59% 6% 3% --
ファンド数 133本 103本 75本 --
標準偏差 6.33 4.67 4.58 --
カテゴリー 6.81 4.77 4.92 --
+/- カテゴリー -0.48 -0.10 -0.34 --
順位 87位 71位 50位 --
%ランク 66% 69% 67% --
ファンド数 133本 103本 75本 --
シャープレシオ 0.03 0.51 0.71 --
カテゴリー -0.03 0.05 0.25 --
+/- カテゴリー +0.06 +0.46 +0.46 --
順位 78位 9位 3位 --
%ランク 59% 9% 4% --
ファンド数 133本 103本 75本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 0.99% +1.17%
+/- カテゴリー +0.11% +0.30%

分配金履歴

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2020年09月08日
40円
2020年08月11日
40円
2020年07月08日
40円
2020年06月08日
40円
2020年05月08日
40円
2020年04月08日
40円
2020年03月09日
40円
2020年02月10日
40円
2020年01月08日
40円
2019年12月09日
40円
2019年11月08日
40円
2019年10月08日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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