スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
10,170 ↑59円 ( 0.58% ) 368,482百万円

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.52% 3.62% 2.50% --
カテゴリー 4.57% 1.60% 0.82% --
+/- カテゴリー +2.95% +2.02% +1.68% --
順位 15位 6位 2位 --
%ランク 12% 6% 3% --
ファンド数 127本 103本 68本 --
標準偏差 2.94 3.17 4.17 --
カテゴリー 2.83 3.16 3.97 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.01 +0.20 --
順位 98位 70位 51位 --
%ランク 78% 68% 75% --
ファンド数 127本 103本 68本 --
シャープレシオ 2.56 1.14 0.60 --
カテゴリー 1.65 0.42 0.27 --
+/- カテゴリー +0.91 +0.72 +0.33 --
順位 28位 4位 13位 --
%ランク 23% 4% 20% --
ファンド数 127本 103本 68本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1.01% +1.13%
+/- カテゴリー +0.09% +0.34%

分配金履歴

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2020年02月10日
40円
2020年01月08日
40円
2019年12月09日
40円
2019年11月08日
40円
2019年10月08日
40円
2019年09月09日
40円
2019年08月08日
40円
2019年07月08日
40円
2019年06月10日
40円
2019年05月08日
40円
2019年04月08日
40円
2019年03月08日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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