スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
10,008 ↑3円 ( 0.03% ) 337,528百万円

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.41% 1.97% 3.44% --
カテゴリー 1.16% 1.67% 1.42% --
+/- カテゴリー +4.25% +0.30% +2.02% --
順位 3位 26位 2位 --
%ランク 3% 25% 3% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
標準偏差 4.21 3.47 4.60 --
カテゴリー 4.44 3.67 4.99 --
+/- カテゴリー -0.23 -0.20 -0.39 --
順位 71位 68位 48位 --
%ランク 55% 65% 71% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
シャープレシオ 1.28 0.57 0.74 --
カテゴリー -0.03 0.25 0.36 --
+/- カテゴリー +1.31 +0.32 +0.38 --
順位 8位 31位 13位 --
%ランク 7% 30% 20% --
ファンド数 131本 105本 68本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.45%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー +0.09% +0.30%

分配金履歴

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2019年08月08日
40円
2019年07月08日
40円
2019年06月10日
40円
2019年05月08日
40円
2019年04月08日
40円
2019年03月08日
40円
2019年02月08日
40円
2019年01月08日
40円
2018年12月10日
40円
2018年11月08日
40円
2018年10月09日
40円
2018年09月10日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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