欧州社債ファンドBコース(H無)『愛称:グラン・マルシェ』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
6,502 ↓29円 ( 0.44% ) 578百万円

ファンドの特色

主として、ユーロ圏、英国および北欧の欧州先進国企業が発行する社債を中心に投資を行う。S&P、ムーディーズ、またはフィッチの格付で、投資適格社債だけでなく、BB+格相当以下のハイ・イールド社債にも幅広く投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.21% 1.19% -0.16% --
カテゴリー -4.56% 2.12% 0.94% --
+/- カテゴリー -4.65% -0.93% -1.10% --
順位 25位 11位 21位 --
%ランク 90% 41% 78% --
ファンド数 28本 27本 27本 --
標準偏差 7.94 11.78 10.41 --
カテゴリー 6.95 7.65 7.28 --
+/- カテゴリー +0.99 +4.13 +3.13 --
順位 23位 25位 25位 --
%ランク 83% 93% 93% --
ファンド数 28本 27本 27本 --
シャープレシオ -1.16 0.10 -0.02 --
カテゴリー -0.66 0.23 0.09 --
+/- カテゴリー -0.50 -0.13 -0.11 --
順位 24位 12位 18位 --
%ランク 86% 45% 67% --
ファンド数 28本 27本 27本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.66%
カテゴリー平均 1.11% +1.23%
+/- カテゴリー -0.09% +0.43%

分配金履歴

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2022年07月15日
40円
2022年06月15日
40円
2022年05月16日
40円
2022年04月15日
40円
2022年03月15日
40円
2022年02月15日
40円
2022年01月17日
40円
2021年12月15日
40円
2021年11月15日
40円
2021年10月15日
40円
2021年09月15日
40円
2021年08月16日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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