グローバル・フィンテック株式F(年2回)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月15日

基準価額 前日比 純資産
5,813 ↑166円 ( 2.94% ) 91,585百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -58.26% -3.93% -- --
カテゴリー 0.72% 13.19% -- --
+/- カテゴリー -58.98% -17.12% -- --
順位 336位 239位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 338本 240本 -- --
標準偏差 40.03 35.74 -- --
カテゴリー 19.59 20.40 -- --
+/- カテゴリー +20.44 +15.34 -- --
順位 338位 237位 -- --
%ランク 100% 99% -- --
ファンド数 338本 240本 -- --
シャープレシオ -1.46 -0.11 -- --
カテゴリー 0.17 0.67 -- --
+/- カテゴリー -1.63 -0.78 -- --
順位 330位 239位 -- --
%ランク 98% 100% -- --
ファンド数 338本 240本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.67% +0.42%

分配金履歴

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2022年06月07日
0
2021年12月07日
300円
2021年06月07日
2,000円
2020年12月07日
2,500円
2020年06月08日
2,000円
2019年12月09日
1,250円
2019年06月07日
200円
2018年12月07日
0
2018年06月07日
850円
2017年12月07日
650円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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