深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
17,863 ↑180円 ( 1.02% ) 41,703百万円

ファンドの特色

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.15% 27.36% -- --
カテゴリー -7.35% 8.50% -- --
+/- カテゴリー -5.80% +18.86% -- --
順位 38位 1位 -- --
%ランク 78% 3% -- --
ファンド数 49本 42本 -- --
標準偏差 34.07 30.24 -- --
カテゴリー 22.71 21.60 -- --
+/- カテゴリー +11.36 +8.64 -- --
順位 48位 42位 -- --
%ランク 98% 100% -- --
ファンド数 49本 42本 -- --
シャープレシオ -0.39 0.91 -- --
カテゴリー -0.32 0.38 -- --
+/- カテゴリー -0.07 +0.53 -- --
順位 25位 3位 -- --
%ランク 52% 8% -- --
ファンド数 49本 42本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.48% +1.70%
+/- カテゴリー +0.23% +0.01%

分配金履歴

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2021年11月25日
0
2020年11月25日
0
2019年11月25日
0
2018年11月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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