グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
19,535 ↓1,059円 ( 5.14% ) 705,955百万円

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.84% -- -- --
カテゴリー 33.31% -- -- --
+/- カテゴリー -29.47% -- -- --
順位 226位 -- -- --
%ランク 98% -- -- --
ファンド数 232本 -- -- --
標準偏差 36.95 -- -- --
カテゴリー 12.97 -- -- --
+/- カテゴリー +23.98 -- -- --
順位 228位 -- -- --
%ランク 99% -- -- --
ファンド数 232本 -- -- --
シャープレシオ 0.10 -- -- --
カテゴリー 2.79 -- -- --
+/- カテゴリー -2.69 -- -- --
順位 227位 -- -- --
%ランク 98% -- -- --
ファンド数 232本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.66%
カテゴリー平均 1.24% +1.42%
+/- カテゴリー -0.38% +0.24%

分配金履歴

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2021年05月20日
0
2020年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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