ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
2,120 ↑1円 ( 0.05% ) 480,212百万円

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.27% 4.30% 5.19% 11.94%
カテゴリー 5.79% 5.52% 4.68% 11.68%
+/- カテゴリー -1.52% -1.22% +0.51% +0.26%
順位 44位 35位 21位 10位
%ランク 66% 59% 39% 40%
ファンド数 67本 60本 55本 25本
標準偏差 14.57 13.30 14.36 16.49
カテゴリー 14.74 12.76 14.48 16.06
+/- カテゴリー -0.17 +0.54 -0.12 +0.43
順位 39位 38位 38位 17位
%ランク 59% 64% 70% 68%
ファンド数 67本 60本 55本 25本
シャープレシオ 0.29 0.32 0.36 0.72
カテゴリー 0.46 0.46 0.36 0.73
+/- カテゴリー -0.17 -0.14 0.00 -0.01
順位 45位 40位 22位 11位
%ランク 68% 67% 40% 44%
ファンド数 67本 60本 55本 25本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.25% +1.48%
+/- カテゴリー +0.37% +0.14%

分配金履歴

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2019年07月05日
25円
2019年06月05日
25円
2019年05月07日
25円
2019年04月05日
25円
2019年03月05日
25円
2019年02月05日
25円
2019年01月07日
25円
2018年12月05日
25円
2018年11月05日
25円
2018年10月05日
25円
2018年09月05日
25円
2018年08月06日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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