ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
2,054 ↓16円 ( 0.77% ) 460,220百万円

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.00% 6.35% 2.79% 11.12%
カテゴリー 12.55% 7.87% 3.33% 10.92%
+/- カテゴリー -4.55% -1.52% -0.54% +0.20%
順位 49位 46位 29位 12位
%ランク 77% 75% 56% 48%
ファンド数 64本 62本 52本 25本
標準偏差 14.70 12.08 13.58 16.09
カテゴリー 14.90 11.97 13.80 15.57
+/- カテゴリー -0.20 +0.11 -0.22 +0.52
順位 40位 38位 36位 17位
%ランク 63% 62% 70% 68%
ファンド数 64本 62本 52本 25本
シャープレシオ 0.54 0.53 0.20 0.69
カテゴリー 0.96 0.71 0.27 0.70
+/- カテゴリー -0.42 -0.18 -0.07 -0.01
順位 48位 49位 30位 14位
%ランク 75% 80% 58% 56%
ファンド数 64本 62本 52本 25本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% +1.49%
+/- カテゴリー +0.37% +0.16%

分配金履歴

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2019年12月05日
25円
2019年11月05日
25円
2019年10月07日
25円
2019年09月05日
25円
2019年08月05日
25円
2019年07月05日
25円
2019年06月05日
25円
2019年05月07日
25円
2019年04月05日
25円
2019年03月05日
25円
2019年02月05日
25円
2019年01月07日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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