ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
1,578 ↓9円 ( 0.57% ) 324,652百万円

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.50% -2.50% -2.56% 7.34%
カテゴリー -17.99% -3.23% -2.04% 6.66%
+/- カテゴリー +1.49% +0.73% -0.52% +0.68%
順位 33位 31位 32位 16位
%ランク 57% 54% 62% 44%
ファンド数 58本 58本 52本 37本
標準偏差 26.53 18.60 17.02 16.55
カテゴリー 31.33 20.61 18.61 18.25
+/- カテゴリー -4.80 -2.01 -1.59 -1.70
順位 14位 24位 21位 13位
%ランク 25% 42% 41% 36%
ファンド数 58本 58本 52本 37本
シャープレシオ -0.62 -0.13 -0.15 0.44
カテゴリー -0.56 -0.14 -0.11 0.38
+/- カテゴリー -0.06 +0.01 -0.04 +0.06
順位 41位 33位 32位 16位
%ランク 71% 57% 62% 44%
ファンド数 58本 58本 52本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% +1.47%
+/- カテゴリー +0.37% +0.18%

分配金履歴

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2020年08月05日
15円
2020年07月06日
15円
2020年06月05日
15円
2020年05月07日
15円
2020年04月06日
15円
2020年03月05日
15円
2020年02月05日
15円
2020年01月06日
25円
2019年12月05日
25円
2019年11月05日
25円
2019年10月07日
25円
2019年09月05日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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