日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年09月22日

基準価額 前日比 純資産
1,430 ↑1円 ( 0.07% ) 20,799百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.54% 15.59% -1.46% 2.04%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー +2.05% +10.68% -5.21% -2.40%
順位 42位 1位 130位 70位
%ランク 29% 1% 95% 73%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 21.56 23.05 23.79 20.53
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー +12.51 +7.66 +10.22 +5.82
順位 144位 117位 131位 79位
%ランク 99% 82% 96% 83%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 0.58 0.68 -0.06 0.10
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー -0.66 +0.34 -0.37 -0.24
順位 132位 5位 128位 81位
%ランク 91% 4% 94% 85%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.26% +1.49%
+/- カテゴリー +0.50% +0.27%

分配金履歴

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2021年09月15日
5円
2021年08月16日
5円
2021年07月15日
5円
2021年06月15日
5円
2021年05月17日
5円
2021年04月15日
5円
2021年03月15日
5円
2021年02月15日
5円
2021年01月15日
5円
2020年12月15日
5円
2020年11月16日
5円
2020年10月15日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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