日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
24,256 ↑233円 ( 0.97% ) 14,724百万円

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.34% 7.20% 12.07% 21.05%
カテゴリー 8.80% 5.67% 8.57% 15.64%
+/- カテゴリー +0.54% +1.53% +3.50% +5.41%
順位 38位 26位 14位 2位
%ランク 44% 37% 24% 5%
ファンド数 87本 71本 59本 41本
標準偏差 34.25 24.47 22.37 22.98
カテゴリー 28.19 22.21 20.62 19.52
+/- カテゴリー +6.06 +2.26 +1.75 +3.46
順位 80位 58位 49位 37位
%ランク 92% 82% 84% 91%
ファンド数 87本 71本 59本 41本
シャープレシオ 0.27 0.29 0.54 0.92
カテゴリー 0.30 0.24 0.41 0.80
+/- カテゴリー -0.03 +0.05 +0.13 +0.12
順位 45位 32位 14位 13位
%ランク 52% 46% 24% 32%
ファンド数 87本 71本 59本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

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2019年12月18日
100円
2018年12月18日
100円
2017年12月18日
100円
2016年12月19日
100円
2015年12月18日
100円
2014年12月18日
0
2013年12月18日
0
2012年12月18日
0
2011年12月19日
0
2010年12月20日
0
2009年12月18日
0
2008年12月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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