日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
20,873 ↑160円 ( 0.77% ) 16,437百万円

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.14% 13.25% 12.03% 18.37%
カテゴリー -14.91% 12.75% 11.12% 14.15%
+/- カテゴリー -5.23% +0.50% +0.91% +4.22%
順位 70位 25位 23位 5位
%ランク 89% 40% 46% 14%
ファンド数 79本 63本 51本 37本
標準偏差 23.16 17.37 17.48 21.38
カテゴリー 24.09 17.21 17.08 18.85
+/- カテゴリー -0.93 +0.16 +0.40 +2.53
順位 30位 38位 32位 33位
%ランク 38% 61% 63% 90%
ファンド数 79本 63本 51本 37本
シャープレシオ -0.87 0.76 0.69 0.86
カテゴリー -0.62 0.73 0.65 0.75
+/- カテゴリー -0.25 +0.03 +0.04 +0.11
順位 70位 25位 25位 12位
%ランク 89% 40% 50% 33%
ファンド数 79本 63本 51本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.58% +1.59%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

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2018年12月18日
100円
2017年12月18日
100円
2016年12月19日
100円
2015年12月18日
100円
2014年12月18日
0
2013年12月18日
0
2012年12月18日
0
2011年12月19日
0
2010年12月20日
0
2009年12月18日
0
2008年12月18日
0
2007年12月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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