日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
23,013 ↓175円 ( 0.75% ) 17,517百万円

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.88% 16.67% 14.78% 20.92%
カテゴリー 1.09% 14.13% 12.53% 16.37%
+/- カテゴリー -4.97% +2.54% +2.25% +4.55%
順位 64位 22位 20位 4位
%ランク 79% 34% 38% 11%
ファンド数 82本 65本 53本 38本
標準偏差 22.73 17.76 17.58 21.22
カテゴリー 21.70 17.35 17.08 18.56
+/- カテゴリー +1.03 +0.41 +0.50 +2.66
順位 49位 43位 35位 34位
%ランク 60% 67% 67% 90%
ファンド数 82本 65本 53本 38本
シャープレシオ -0.17 0.94 0.84 0.99
カテゴリー 0.05 0.80 0.73 0.88
+/- カテゴリー -0.22 +0.14 +0.11 +0.11
順位 62位 21位 21位 15位
%ランク 76% 33% 40% 40%
ファンド数 82本 65本 53本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.6% +1.60%
+/- カテゴリー +0.07% +0.07%

分配金履歴

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2018年12月18日
100円
2017年12月18日
100円
2016年12月19日
100円
2015年12月18日
100円
2014年12月18日
0
2013年12月18日
0
2012年12月18日
0
2011年12月19日
0
2010年12月20日
0
2009年12月18日
0
2008年12月18日
0
2007年12月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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