日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
22,144 ↓10円 ( 0.05% ) 19,271百万円

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.13% 15.23% 17.10% 21.38%
カテゴリー -14.77% 10.96% 13.89% 15.78%
+/- カテゴリー +4.64% +4.27% +3.21% +5.60%
順位 19位 19位 15位 3位
%ランク 27% 32% 30% 8%
ファンド数 71本 60本 51本 38本
標準偏差 23.37 17.52 17.42 21.29
カテゴリー 23.69 17.82 17.23 18.99
+/- カテゴリー -0.32 -0.30 +0.19 +2.30
順位 34位 31位 30位 33位
%ランク 48% 52% 59% 87%
ファンド数 71本 60本 51本 38本
シャープレシオ -0.43 0.87 0.98 1.00
カテゴリー -0.63 0.61 0.81 0.83
+/- カテゴリー +0.20 +0.26 +0.17 +0.17
順位 18位 19位 18位 10位
%ランク 26% 32% 36% 27%
ファンド数 71本 60本 51本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.56% +1.57%
+/- カテゴリー +0.08% +0.07%

分配金履歴

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2018年12月18日
100円
2017年12月18日
100円
2016年12月19日
100円
2015年12月18日
100円
2014年12月18日
0
2013年12月18日
0
2012年12月18日
0
2011年12月19日
0
2010年12月20日
0
2009年12月18日
0
2008年12月18日
0
2007年12月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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