日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
30,250 ↑363円 ( 1.21% ) 13,331百万円

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.24% 8.51% 18.18% 23.52%
カテゴリー 18.93% 4.82% 12.39% 16.82%
+/- カテゴリー +7.31% +3.69% +5.79% +6.70%
順位 19位 17位 14位 2位
%ランク 22% 23% 22% 5%
ファンド数 88本 77本 64本 46本
標準偏差 36.16 25.95 22.60 23.20
カテゴリー 30.36 23.28 20.92 20.13
+/- カテゴリー +5.80 +2.67 +1.68 +3.07
順位 78位 65位 52位 40位
%ランク 89% 85% 82% 87%
ファンド数 88本 77本 64本 46本
シャープレシオ 0.73 0.33 0.80 1.01
カテゴリー 0.61 0.20 0.59 0.85
+/- カテゴリー +0.12 +0.13 +0.21 +0.16
順位 33位 17位 11位 13位
%ランク 38% 23% 18% 29%
ファンド数 88本 77本 64本 46本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% +1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

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2020年12月18日
100円
2019年12月18日
100円
2018年12月18日
100円
2017年12月18日
100円
2016年12月19日
100円
2015年12月18日
100円
2014年12月18日
0
2013年12月18日
0
2012年12月18日
0
2011年12月19日
0
2010年12月20日
0
2009年12月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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