ファンドの特色
日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.24% | 8.51% | 18.18% | 23.52% |
カテゴリー | 18.93% | 4.82% | 12.39% | 16.82% |
+/- カテゴリー | +7.31% | +3.69% | +5.79% | +6.70% |
順位 | 19位 | 17位 | 14位 | 2位 |
%ランク | 22% | 23% | 22% | 5% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
標準偏差 | 36.16 | 25.95 | 22.60 | 23.20 |
カテゴリー | 30.36 | 23.28 | 20.92 | 20.13 |
+/- カテゴリー | +5.80 | +2.67 | +1.68 | +3.07 |
順位 | 78位 | 65位 | 52位 | 40位 |
%ランク | 89% | 85% | 82% | 87% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
シャープレシオ | 0.73 | 0.33 | 0.80 | 1.01 |
カテゴリー | 0.61 | 0.20 | 0.59 | 0.85 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.13 | +0.21 | +0.16 |
順位 | 33位 | 17位 | 11位 | 13位 |
%ランク | 38% | 23% | 18% | 29% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2020年12月18日
- 100円
- 2019年12月18日
- 100円
- 2018年12月18日
- 100円
- 2017年12月18日
- 100円
- 2016年12月19日
- 100円
- 2015年12月18日
- 100円
- 2014年12月18日
- 0
- 2013年12月18日
- 0
- 2012年12月18日
- 0
- 2011年12月19日
- 0
- 2010年12月20日
- 0
- 2009年12月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %