日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
25,609 ↑319円 ( 1.26% ) 10,979百万円

ファンドの特色

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.61% 4.50% 9.49% 21.22%
カテゴリー -11.74% 4.53% 7.96% 15.70%
+/- カテゴリー -1.87% -0.03% +1.53% +5.52%
順位 54位 37位 20位 2位
%ランク 63% 46% 32% 5%
ファンド数 87本 81本 63本 41本
標準偏差 27.39 27.20 24.08 24.56
カテゴリー 19.54 22.22 20.92 20.59
+/- カテゴリー +7.85 +4.98 +3.16 +3.97
順位 79位 72位 55位 36位
%ランク 91% 89% 88% 88%
ファンド数 87本 81本 63本 41本
シャープレシオ -0.50 0.17 0.39 0.86
カテゴリー -0.60 0.21 0.38 0.78
+/- カテゴリー +0.10 -0.04 +0.01 +0.08
順位 36位 43位 27位 14位
%ランク 42% 54% 43% 35%
ファンド数 87本 81本 63本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

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2021年12月20日
100円
2020年12月18日
100円
2019年12月18日
100円
2018年12月18日
100円
2017年12月18日
100円
2016年12月19日
100円
2015年12月18日
100円
2014年12月18日
0
2013年12月18日
0
2012年12月18日
0
2011年12月19日
0
2010年12月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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