世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
8,314 ↑3円 ( 0.04% ) 29,572百万円

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.69% 0.78% 0.26% 5.79%
カテゴリー -5.66% 0.34% 0.15% 5.15%
+/- カテゴリー -1.03% +0.44% +0.11% +0.64%
順位 208位 118位 91位 25位
%ランク 68% 53% 55% 22%
ファンド数 308本 225本 168本 116本
標準偏差 13.55 9.56 9.45 10.41
カテゴリー 14.12 10.59 10.57 11.02
+/- カテゴリー -0.57 -1.03 -1.12 -0.61
順位 152位 88位 51位 42位
%ランク 50% 40% 31% 37%
ファンド数 308本 225本 168本 116本
シャープレシオ -0.49 0.08 0.03 0.55
カテゴリー -0.35 0.05 0.02 0.47
+/- カテゴリー -0.14 +0.03 +0.01 +0.08
順位 225位 111位 89位 18位
%ランク 74% 50% 53% 16%
ファンド数 308本 225本 168本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% +1.24%
+/- カテゴリー +0.02% -0.19%

分配金履歴

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2020年05月15日
10円
2020年04月15日
10円
2020年03月16日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月15日
10円
2019年12月16日
10円
2019年11月15日
10円
2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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