世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
10,130 ↑84円 ( 0.84% ) 35,239百万円

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.10% 7.39% 7.22% 8.67%
カテゴリー 22.09% 7.30% 8.06% 8.26%
+/- カテゴリー +1.01% +0.09% -0.84% +0.41%
順位 127位 107位 128位 44位
%ランク 47% 47% 73% 40%
ファンド数 272本 228本 176本 110本
標準偏差 8.32 10.79 9.06 10.12
カテゴリー 8.79 11.99 9.95 11.00
+/- カテゴリー -0.47 -1.20 -0.89 -0.88
順位 128位 85位 72位 37位
%ランク 48% 38% 41% 34%
ファンド数 272本 228本 176本 110本
シャープレシオ 2.78 0.69 0.80 0.86
カテゴリー 2.50 0.62 0.82 0.77
+/- カテゴリー +0.28 +0.07 -0.02 +0.09
順位 94位 84位 104位 19位
%ランク 35% 37% 60% 18%
ファンド数 272本 228本 176本 110本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1% +1.15%
+/- カテゴリー +0.05% -0.10%

分配金履歴

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2021年07月15日
10円
2021年06月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円
2020年11月16日
10円
2020年10月15日
10円
2020年09月15日
10円
2020年08月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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