世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
8,638 ↓21円 ( 0.24% ) 31,845百万円

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.32% 3.21% 4.82% 8.03%
カテゴリー -1.73% 3.23% 3.98% 6.67%
+/- カテゴリー +4.05% -0.02% +0.84% +1.36%
順位 28位 115位 48位 15位
%ランク 10% 54% 31% 13%
ファンド数 283本 216本 158本 119本
標準偏差 9.16 7.64 8.24 10.23
カテゴリー 10.69 8.69 9.80 10.93
+/- カテゴリー -1.53 -1.05 -1.56 -0.70
順位 71位 67位 41位 42位
%ランク 26% 32% 26% 36%
ファンド数 283本 216本 158本 119本
シャープレシオ 0.25 0.42 0.58 0.78
カテゴリー -0.13 0.37 0.41 0.61
+/- カテゴリー +0.38 +0.05 +0.17 +0.17
順位 34位 91位 20位 7位
%ランク 13% 43% 13% 6%
ファンド数 283本 216本 158本 119本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.03% 1.03%
カテゴリー平均 1.02% +1.24%
+/- カテゴリー +0.01% -0.21%

分配金履歴

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2019年06月17日
10円
2019年05月15日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年02月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月17日
10円
2018年11月15日
10円
2018年10月15日
10円
2018年09月18日
10円
2018年08月15日
10円
2018年07月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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