世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
8,693 ↑44円 ( 0.51% ) 31,955百万円

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.38% 4.98% 4.84% 7.70%
カテゴリー 0.02% 4.91% 3.83% 6.44%
+/- カテゴリー +3.36% +0.07% +1.01% +1.26%
順位 34位 129位 49位 15位
%ランク 12% 58% 28% 13%
ファンド数 295本 226本 175本 123本
標準偏差 9.29 6.82 8.24 10.17
カテゴリー 10.75 7.87 9.74 10.82
+/- カテゴリー -1.46 -1.05 -1.50 -0.65
順位 72位 66位 50位 46位
%ランク 25% 30% 29% 38%
ファンド数 295本 226本 175本 123本
シャープレシオ 0.36 0.73 0.59 0.75
カテゴリー 0.05 0.62 0.40 0.60
+/- カテゴリー +0.31 +0.11 +0.19 +0.15
順位 38位 83位 18位 6位
%ランク 13% 37% 11% 5%
ファンド数 295本 226本 175本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.03% 1.03%
カテゴリー平均 1.01% +1.22%
+/- カテゴリー +0.02% -0.19%

分配金履歴

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2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円
2019年05月15日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年02月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月17日
10円
2018年11月15日
10円
2018年10月15日
10円
2018年09月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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