世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
8,852 ↑10円 ( 0.11% ) 30,933百万円

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.82% 0.66% 1.39% 7.08%
カテゴリー -2.21% 0.32% 1.92% 6.91%
+/- カテゴリー -5.61% +0.34% -0.53% +0.17%
順位 240位 114位 118位 52位
%ランク 84% 50% 69% 45%
ファンド数 287本 230本 173本 116本
標準偏差 13.85 10.07 9.04 9.94
カテゴリー 14.87 11.31 10.12 10.79
+/- カテゴリー -1.02 -1.24 -1.08 -0.85
順位 136位 80位 50位 36位
%ランク 48% 35% 29% 32%
ファンド数 287本 230本 173本 116本
シャープレシオ -0.57 0.07 0.15 0.71
カテゴリー -0.13 0.04 0.19 0.65
+/- カテゴリー -0.44 +0.03 -0.04 +0.06
順位 253位 110位 114位 34位
%ランク 89% 48% 66% 30%
ファンド数 287本 230本 173本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% +1.22%
+/- カテゴリー +0.02% -0.17%

分配金履歴

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2020年11月16日
10円
2020年10月15日
10円
2020年09月15日
10円
2020年08月17日
10円
2020年07月15日
10円
2020年06月15日
10円
2020年05月15日
10円
2020年04月15日
10円
2020年03月16日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月15日
10円
2019年12月16日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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