世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,060 ↓4円 ( 0.04% ) 32,994百万円

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.46% 6.53% 4.69% 7.65%
カテゴリー -1.22% 5.34% 3.25% 6.43%
+/- カテゴリー +4.68% +1.19% +1.44% +1.22%
順位 30位 61位 26位 13位
%ランク 10% 27% 15% 11%
ファンド数 307本 229本 175本 125本
標準偏差 9.60 6.84 8.30 10.17
カテゴリー 10.95 8.02 9.83 10.89
+/- カテゴリー -1.35 -1.18 -1.53 -0.72
順位 95位 62位 50位 46位
%ランク 31% 28% 29% 37%
ファンド数 307本 229本 175本 125本
シャープレシオ 0.36 0.96 0.56 0.75
カテゴリー -0.04 0.68 0.34 0.60
+/- カテゴリー +0.40 +0.28 +0.22 +0.15
順位 39位 17位 7位 5位
%ランク 13% 8% 4% 4%
ファンド数 307本 229本 175本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% +1.23%
+/- カテゴリー +0.02% -0.18%

分配金履歴

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2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円
2019年05月15日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年02月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月17日
10円
2018年11月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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