インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
26,543 ↑51円 ( 0.19% ) 3,814百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.72% 19.07% 14.03% --
カテゴリー 32.63% 21.54% 11.65% --
+/- カテゴリー +2.09% -2.47% +2.38% --
順位 128位 124位 58位 --
%ランク 55% 63% 42% --
ファンド数 237本 197本 140本 --
標準偏差 11.04 18.16 16.44 --
カテゴリー 13.00 21.77 20.07 --
+/- カテゴリー -1.96 -3.61 -3.63 --
順位 91位 95位 52位 --
%ランク 39% 49% 38% --
ファンド数 237本 197本 140本 --
シャープレシオ 3.15 1.05 0.85 --
カテゴリー 2.79 1.13 0.70 --
+/- カテゴリー +0.36 -0.08 +0.15 --
順位 107位 117位 51位 --
%ランク 46% 60% 37% --
ファンド数 237本 197本 140本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.24% +1.42%
+/- カテゴリー -0.56% -0.74%

分配金履歴

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2021年03月22日
0
2020年03月23日
0
2019年03月20日
0
2018年03月20日
0
2017年03月21日
0
2016年03月22日
0
2015年03月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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