DCインデックスバランス(株式60)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
26,490 ↓89円 ( 0.33% ) 15,828百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.04% 6.89% 6.51% 9.41%
カテゴリー 14.31% 8.02% 6.69% 9.42%
+/- カテゴリー -3.27% -1.13% -0.18% -0.01%
順位 205位 177位 106位 61位
%ランク 72% 72% 56% 52%
ファンド数 285本 246本 192本 118本
標準偏差 5.05 9.66 8.51 9.81
カテゴリー 6.06 11.38 9.78 10.44
+/- カテゴリー -1.01 -1.72 -1.27 -0.63
順位 116位 71位 61位 46位
%ランク 41% 29% 32% 39%
ファンド数 285本 246本 192本 118本
シャープレシオ 2.19 0.71 0.76 0.96
カテゴリー 2.47 0.72 0.70 0.92
+/- カテゴリー -0.28 -0.01 +0.06 +0.04
順位 208位 148位 92位 51位
%ランク 73% 61% 48% 44%
ファンド数 285本 246本 192本 118本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー -0.83% -1.00%

分配金履歴

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2021年11月08日
10円
2020年11月06日
10円
2019年11月06日
10円
2018年11月06日
10円
2017年11月06日
10円
2016年11月07日
10円
2015年11月06日
10円
2014年11月06日
10円
2013年11月06日
10円
2012年11月06日
10円
2011年11月07日
10円
2010年11月08日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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