DCインデックスバランス(株式80)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
32,347 ↓54円 ( 0.17% ) 13,313百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.25% 13.07% 8.27% 12.09%
カテゴリー 21.35% 12.45% 7.11% 11.36%
+/- カテゴリー -6.10% +0.62% +1.16% +0.73%
順位 89位 46位 25位 11位
%ランク 84% 46% 34% 43%
ファンド数 106本 101本 74本 26本
標準偏差 6.83 11.86 11.38 13.10
カテゴリー 9.67 17.06 15.15 13.11
+/- カテゴリー -2.84 -5.20 -3.77 -0.01
順位 33位 11位 15位 17位
%ランク 32% 11% 21% 66%
ファンド数 106本 101本 74本 26本
シャープレシオ 2.23 1.10 0.73 0.92
カテゴリー 2.46 0.81 0.52 0.88
+/- カテゴリー -0.23 +0.29 +0.21 +0.04
順位 57位 22位 15位 13位
%ランク 54% 22% 21% 50%
ファンド数 106本 101本 74本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 1.16% +1.34%
+/- カテゴリー -1.01% -1.19%

分配金履歴

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2021年11月08日
10円
2020年11月06日
10円
2019年11月06日
10円
2018年11月06日
10円
2017年11月06日
10円
2016年11月07日
10円
2015年11月06日
10円
2014年11月06日
10円
2013年11月06日
10円
2012年11月06日
10円
2011年11月07日
10円
2010年11月08日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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