世界のサイフ(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
11,094 ↓25円 ( 0.22% ) 136百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.74% -3.85% -4.54% 0.43%
カテゴリー -3.91% -2.69% -3.05% 1.43%
+/- カテゴリー -1.83% -1.16% -1.49% -1.00%
順位 9位 13位 12位 9位
%ランク 70% 100% 100% 100%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
標準偏差 11.53 8.55 8.70 10.22
カテゴリー 12.20 9.19 9.37 10.32
+/- カテゴリー -0.67 -0.64 -0.67 -0.10
順位 6位 6位 6位 3位
%ランク 47% 47% 50% 34%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
シャープレシオ -0.50 -0.45 -0.52 0.04
カテゴリー -0.24 -0.28 -0.33 0.14
+/- カテゴリー -0.26 -0.17 -0.19 -0.10
順位 11位 13位 12位 9位
%ランク 85% 100% 100% 100%
ファンド数 13本 13本 12本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.97%
カテゴリー平均 0.87% +0.97%
+/- カテゴリー -0.15% 0.00%

分配金履歴

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2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
10円
2016年10月12日
0
2015年10月13日
10円
2014年10月14日
10円
2013年10月15日
10円
2012年10月12日
60円
2011年10月12日
60円
2010年10月12日
60円
2009年10月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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