世界のサイフ(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
11,706 ↓8円 ( 0.07% ) 153百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.94% -0.58% -3.81% 0.18%
カテゴリー 2.36% 0.02% -2.72% 1.08%
+/- カテゴリー -1.42% -0.60% -1.09% -0.90%
順位 7位 8位 9位 8位
%ランク 59% 67% 90% 89%
ファンド数 12本 12本 10本 9本
標準偏差 7.42 6.97 8.28 10.67
カテゴリー 7.84 7.60 8.68 10.58
+/- カテゴリー -0.42 -0.63 -0.40 +0.09
順位 5位 5位 4位 3位
%ランク 42% 42% 40% 34%
ファンド数 12本 12本 10本 9本
シャープレシオ 0.13 -0.08 -0.46 0.01
カテゴリー 0.22 -0.02 -0.32 0.11
+/- カテゴリー -0.09 -0.06 -0.14 -0.10
順位 8位 8位 10位 8位
%ランク 67% 67% 100% 89%
ファンド数 12本 12本 10本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.97%
カテゴリー平均 0.9% +1.00%
+/- カテゴリー -0.18% -0.03%

分配金履歴

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2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
10円
2016年10月12日
0
2015年10月13日
10円
2014年10月14日
10円
2013年10月15日
10円
2012年10月12日
60円
2011年10月12日
60円
2010年10月12日
60円
2009年10月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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