インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
20,833 ↑16円 ( 0.08% ) 9,391百万円

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.24% 4.09% 2.41% 5.55%
カテゴリー 3.45% 4.44% 2.40% 4.83%
+/- カテゴリー -0.21% -0.35% +0.01% +0.72%
順位 116位 121位 97位 52位
%ランク 57% 61% 54% 40%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 3.82 3.39 4.12 7.42
カテゴリー 5.14 6.12 6.34 8.56
+/- カテゴリー -1.32 -2.73 -2.22 -1.14
順位 64位 68位 58位 45位
%ランク 32% 35% 33% 35%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ 0.85 1.21 0.59 0.75
カテゴリー 0.86 0.94 0.46 0.61
+/- カテゴリー -0.01 +0.27 +0.13 +0.14
順位 99位 71位 59位 47位
%ランク 49% 36% 33% 36%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー -0.12% -0.22%

分配金履歴

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2021年10月26日
10円
2020年10月26日
10円
2019年10月28日
10円
2018年10月26日
10円
2017年10月26日
10円
2016年10月26日
10円
2015年10月26日
10円
2014年10月27日
10円
2013年10月28日
10円
2012年10月26日
10円
2011年10月26日
10円
2010年10月26日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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