インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
21,521 ↑14円 ( 0.07% ) 9,636百万円

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.62% 4.00% 2.70% 5.54%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー -0.16% -0.06% +0.22% +0.81%
順位 133位 122位 94位 49位
%ランク 65% 61% 51% 38%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 5.70 4.17 4.38 7.04
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー -1.84 -2.67 -2.25 -1.19
順位 88位 77位 68位 58位
%ランク 43% 39% 37% 45%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.46 0.96 0.62 0.79
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー 0.00 +0.22 +0.15 +0.16
順位 124位 69位 63位 42位
%ランク 61% 35% 34% 33%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー -0.10% -0.21%

分配金履歴

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2021年10月26日
10円
2020年10月26日
10円
2019年10月28日
10円
2018年10月26日
10円
2017年10月26日
10円
2016年10月26日
10円
2015年10月26日
10円
2014年10月27日
10円
2013年10月28日
10円
2012年10月26日
10円
2011年10月26日
10円
2010年10月26日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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