三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
7,887 ↓48円 ( 0.6% ) 50,415百万円

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.62% 2.69% 3.27% 5.11%
カテゴリー 4.71% 3.48% 3.59% 4.89%
+/- カテゴリー -3.09% -0.79% -0.32% +0.22%
順位 170位 143位 118位 70位
%ランク 82% 72% 65% 53%
ファンド数 209本 201本 183本 133本
標準偏差 3.59 3.40 4.48 7.46
カテゴリー 4.66 6.13 6.54 8.61
+/- カテゴリー -1.07 -2.73 -2.06 -1.15
順位 60位 56位 45位 31位
%ランク 29% 28% 25% 24%
ファンド数 209本 201本 183本 133本
シャープレシオ 0.45 0.79 0.73 0.68
カテゴリー 0.96 0.70 0.64 0.61
+/- カテゴリー -0.51 +0.09 +0.09 +0.07
順位 168位 90位 88位 64位
%ランク 81% 45% 49% 49%
ファンド数 209本 201本 183本 133本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.87% +0.97%
+/- カテゴリー +0.23% +0.13%

分配金履歴

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2021年10月18日
10円
2021年09月17日
10円
2021年08月17日
10円
2021年07月19日
10円
2021年06月17日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月19日
10円
2021年03月17日
10円
2021年02月17日
10円
2021年01月18日
10円
2020年12月17日
10円
2020年11月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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