ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
7,491 ↑24円 ( 0.32% ) 64,126百万円

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.31% 4.90% 4.20% 8.18%
カテゴリー 3.20% 3.44% 2.68% 4.75%
+/- カテゴリー +4.11% +1.46% +1.52% +3.43%
順位 19位 31位 16位 1位
%ランク 10% 16% 9% 1%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 3.30 6.67 6.29 8.48
カテゴリー 5.05 6.18 6.46 8.56
+/- カテゴリー -1.75 +0.49 -0.17 -0.08
順位 9位 142位 125位 101位
%ランク 5% 72% 70% 77%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ 2.22 0.73 0.67 0.96
カテゴリー 0.83 0.76 0.51 0.60
+/- カテゴリー +1.39 -0.03 +0.16 +0.36
順位 13位 122位 61位 1位
%ランク 7% 62% 34% 1%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー +0.57% +0.47%

分配金履歴

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2021年11月15日
20円
2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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