新興国株式インデックスオープン

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
14,887 ↓25円 ( 0.17% ) 1,018百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.71% 5.41% 1.60% --
カテゴリー 5.46% 4.02% 0.99% --
+/- カテゴリー -0.75% +1.39% +0.61% --
順位 103位 55位 53位 --
%ランク 55% 36% 41% --
ファンド数 190本 155本 132本 --
標準偏差 19.08 16.21 17.87 --
カテゴリー 16.81 15.04 16.70 --
+/- カテゴリー +2.27 +1.17 +1.17 --
順位 160位 112位 101位 --
%ランク 85% 73% 77% --
ファンド数 190本 155本 132本 --
シャープレシオ 0.25 0.33 0.09 --
カテゴリー 0.33 0.26 0.05 --
+/- カテゴリー -0.08 +0.07 +0.04 --
順位 106位 62位 54位 --
%ランク 56% 40% 41% --
ファンド数 190本 155本 132本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.3% +1.53%
+/- カテゴリー -0.20% -0.43%

分配金履歴

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2019年05月13日
140円
2018年05月14日
130円
2017年05月12日
110円
2016年05月12日
130円
2015年05月12日
130円
2014年05月12日
140円
2013年05月13日
80円
2012年05月14日
100円
2011年05月12日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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