PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
6,189 ↓10円 ( 0.16% ) 4,255百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.54% 6.33% 7.46% --
カテゴリー 2.96% 1.82% 2.20% --
+/- カテゴリー -0.42% +4.51% +5.26% --
順位 85位 15位 5位 --
%ランク 60% 11% 4% --
ファンド数 143本 140本 137本 --
標準偏差 12.17 25.28 21.65 --
カテゴリー 8.35 15.39 13.70 --
+/- カテゴリー +3.82 +9.89 +7.95 --
順位 112位 130位 121位 --
%ランク 79% 93% 89% --
ファンド数 143本 140本 137本 --
シャープレシオ 0.21 0.25 0.35 --
カテゴリー 0.59 0.15 0.20 --
+/- カテゴリー -0.38 +0.10 +0.15 --
順位 87位 51位 37位 --
%ランク 61% 37% 28% --
ファンド数 143本 140本 137本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.25% +1.47%
+/- カテゴリー +0.57% +0.35%

分配金履歴

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2021年11月22日
40円
2021年10月20日
40円
2021年09月21日
40円
2021年08月20日
40円
2021年07月20日
40円
2021年06月21日
40円
2021年05月20日
40円
2021年04月20日
40円
2021年03月22日
40円
2021年02月22日
40円
2021年01月20日
40円
2020年12月21日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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