ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
14,907 ↓58円 ( 0.39% ) 1,250百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 42.92% 0.84% 2.19% --
カテゴリー 40.01% 7.13% 6.33% --
+/- カテゴリー +2.91% -6.29% -4.14% --
順位 17位 52位 49位 --
%ランク 29% 93% 95% --
ファンド数 59本 56本 52本 --
標準偏差 17.56 23.04 19.36 --
カテゴリー 15.85 22.54 18.92 --
+/- カテゴリー +1.71 +0.50 +0.44 --
順位 44位 37位 38位 --
%ランク 75% 67% 74% --
ファンド数 59本 56本 52本 --
シャープレシオ 2.44 0.04 0.11 --
カテゴリー 2.60 0.34 0.35 --
+/- カテゴリー -0.16 -0.30 -0.24 --
順位 38位 52位 48位 --
%ランク 65% 93% 93% --
ファンド数 59本 56本 52本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー +0.44% +0.25%

分配金履歴

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2020年12月10日
0
2019年12月10日
0
2018年12月10日
0
2017年12月11日
0
2016年12月12日
0
2015年12月10日
0
2014年12月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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