PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
7,613 ↓7円 ( 0.09% ) 14,608百万円

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.54% 5.77% 5.27% --
カテゴリー 7.79% 3.37% 3.19% --
+/- カテゴリー +6.75% +2.40% +2.08% --
順位 10位 9位 11位 --
%ランク 8% 7% 11% --
ファンド数 137本 134本 105本 --
標準偏差 7.66 12.96 11.01 --
カテゴリー 5.45 8.73 8.75 --
+/- カテゴリー +2.21 +4.23 +2.26 --
順位 121位 115位 86位 --
%ランク 89% 86% 82% --
ファンド数 137本 134本 105本 --
シャープレシオ 1.90 0.45 0.48 --
カテゴリー 1.51 0.54 0.45 --
+/- カテゴリー +0.39 -0.09 +0.03 --
順位 45位 79位 44位 --
%ランク 33% 59% 42% --
ファンド数 137本 134本 105本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー +0.63% +0.44%

分配金履歴

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2021年08月20日
30円
2021年07月20日
30円
2021年06月21日
30円
2021年05月20日
30円
2021年04月20日
30円
2021年03月22日
30円
2021年02月22日
30円
2021年01月20日
30円
2020年12月21日
30円
2020年11月20日
30円
2020年10月20日
40円
2020年09月23日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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