豪ドル年1回決算型ファンド

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,533 ↓34円 ( 0.36% ) 6,635百万円

ファンドの特色

豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.99% 0.83% -- --
カテゴリー 3.53% 3.04% -- --
+/- カテゴリー -0.54% -2.21% -- --
順位 32位 41位 -- --
%ランク 79% 100% -- --
ファンド数 41本 41本 -- --
標準偏差 8.24 10.11 -- --
カテゴリー 6.83 9.42 -- --
+/- カテゴリー +1.41 +0.69 -- --
順位 38位 37位 -- --
%ランク 93% 91% -- --
ファンド数 41本 41本 -- --
シャープレシオ 0.36 0.08 -- --
カテゴリー 0.51 0.33 -- --
+/- カテゴリー -0.15 -0.25 -- --
順位 37位 41位 -- --
%ランク 91% 100% -- --
ファンド数 41本 41本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.04% -0.08%

分配金履歴

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2021年05月17日
0
2020年05月15日
0
2019年05月15日
0
2018年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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