いちよし公開ベンチャー・ファンド

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
26,631 ↓398円 ( 1.47% ) 1,124百万円

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(新興市場で取引されている株式を含む)の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.72% 3.40% 10.66% 17.37%
カテゴリー 8.80% 5.67% 8.57% 15.64%
+/- カテゴリー +0.92% -2.27% +2.09% +1.73%
順位 35位 39位 20位 17位
%ランク 41% 55% 34% 42%
ファンド数 87本 71本 59本 41本
標準偏差 30.85 24.47 21.46 19.61
カテゴリー 28.19 22.21 20.62 19.52
+/- カテゴリー +2.66 +2.26 +0.84 +0.09
順位 62位 59位 40位 23位
%ランク 72% 84% 68% 57%
ファンド数 87本 71本 59本 41本
シャープレシオ 0.32 0.14 0.50 0.89
カテゴリー 0.30 0.24 0.41 0.80
+/- カテゴリー +0.02 -0.10 +0.09 +0.09
順位 40位 39位 22位 15位
%ランク 46% 55% 38% 37%
ファンド数 87本 71本 59本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.30% +0.29%

分配金履歴

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2019年11月29日
100円
2018年11月29日
100円
2017年11月29日
100円
2016年11月29日
100円
2015年11月30日
100円
2014年12月01日
100円
2013年11月29日
100円
2012年11月29日
50円
2011年11月29日
50円
2010年11月29日
50円
2009年11月30日
50円
2008年12月01日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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