エマージング・ソブリン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
7,307 ↓60円 ( 0.81% ) 24,374百万円

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.17% 4.79% 4.90% 7.84%
カテゴリー 5.51% 3.01% 0.09% 4.20%
+/- カテゴリー -0.34% +1.78% +4.81% +3.64%
順位 89位 33位 7位 4位
%ランク 55% 22% 5% 8%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
標準偏差 7.29 6.96 8.52 9.60
カテゴリー 11.40 10.23 12.10 12.88
+/- カテゴリー -4.11 -3.27 -3.58 -3.28
順位 28位 30位 21位 7位
%ランク 18% 20% 15% 14%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
シャープレシオ 0.71 0.69 0.57 0.81
カテゴリー 0.49 0.34 0.04 0.36
+/- カテゴリー +0.22 +0.35 +0.53 +0.45
順位 44位 17位 4位 4位
%ランク 28% 11% 3% 8%
ファンド数 162本 157本 144本 51本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.7% 1.7%
カテゴリー平均 1.27% +1.53%
+/- カテゴリー +0.43% +0.17%

分配金履歴

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2019年09月05日
45円
2019年08月05日
45円
2019年07月05日
45円
2019年06月05日
45円
2019年05月07日
45円
2019年04月05日
45円
2019年03月05日
45円
2019年02月05日
45円
2019年01月07日
45円
2018年12月05日
45円
2018年11月05日
45円
2018年10月05日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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