世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
9,503 ↓49円 ( 0.51% ) 3,586百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.35% 4.22% 5.63% 7.69%
カテゴリー 11.90% 4.10% 4.82% 6.88%
+/- カテゴリー -2.55% +0.12% +0.81% +0.81%
順位 225位 140位 84位 45位
%ランク 71% 48% 36% 35%
ファンド数 320本 293本 237本 131本
標準偏差 6.22 7.42 6.75 9.29
カテゴリー 5.90 8.44 7.18 8.00
+/- カテゴリー +0.32 -1.02 -0.43 +1.29
順位 195位 121位 114位 95位
%ランク 61% 42% 49% 73%
ファンド数 320本 293本 237本 131本
シャープレシオ 1.50 0.57 0.83 0.83
カテゴリー 2.03 0.52 0.71 0.90
+/- カテゴリー -0.53 +0.05 +0.12 -0.07
順位 276位 132位 94位 98位
%ランク 87% 46% 40% 75%
ファンド数 320本 293本 237本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% +1.19%
+/- カテゴリー +0.29% +0.13%

分配金履歴

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2021年10月08日
15円
2021年09月08日
15円
2021年08月10日
15円
2021年07月08日
15円
2021年06月08日
15円
2021年05月10日
15円
2021年04月08日
15円
2021年03月08日
15円
2021年02月08日
15円
2021年01月08日
15円
2020年12月08日
15円
2020年11月09日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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