三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)『愛称:地球ゴマ』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,938 ↓30円 ( 0.3% ) 1,605百万円

ファンドの特色

主に、海外株式25%、海外債券20%、国内株式10%、国内債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%、ハイイールド債5%、REIT10%、絶対収益追求型運用10%の割合で分散投資。成長性が期待される株式と、安定した利子収入が期待される債券をバランスよく組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.34% 7.79% 5.45% 8.43%
カテゴリー -0.33% 4.61% 3.15% 6.49%
+/- カテゴリー +2.67% +3.18% +2.30% +1.94%
順位 71位 34位 22位 12位
%ランク 23% 12% 10% 10%
ファンド数 319本 292本 239本 128本
標準偏差 7.85 9.80 9.07 9.25
カテゴリー 6.85 8.16 7.41 7.54
+/- カテゴリー +1.00 +1.64 +1.66 +1.71
順位 239位 224位 191位 103位
%ランク 75% 77% 80% 81%
ファンド数 319本 292本 239本 128本
シャープレシオ 0.30 0.79 0.60 0.91
カテゴリー -0.15 0.58 0.44 0.90
+/- カテゴリー +0.45 +0.21 +0.16 +0.01
順位 82位 87位 71位 67位
%ランク 26% 30% 30% 53%
ファンド数 319本 292本 239本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.7%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー +0.01% +0.49%

分配金履歴

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2022年04月11日
120円
2022年01月11日
260円
2021年10月11日
250円
2021年07月09日
405円
2021年04月09日
435円
2021年01月12日
235円
2020年10月09日
30円
2020年07月09日
30円
2020年04月09日
30円
2020年01月09日
175円
2019年10月09日
30円
2019年07月09日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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