エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
6,144 ↓47円 ( 0.76% ) 11,436百万円

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.23% -3.63% -2.37% 1.12%
カテゴリー -16.10% -3.67% -2.39% 0.73%
+/- カテゴリー -0.13% +0.04% +0.02% +0.39%
順位 16位 13位 13位 4位
%ランク 62% 52% 52% 24%
ファンド数 26本 25本 25本 17本
標準偏差 7.19 11.77 9.54 8.07
カテゴリー 7.29 12.25 9.92 8.77
+/- カテゴリー -0.10 -0.48 -0.38 -0.70
順位 16位 8位 8位 2位
%ランク 62% 32% 32% 12%
ファンド数 26本 25本 25本 17本
シャープレシオ -2.26 -0.31 -0.25 0.14
カテゴリー -2.26 -0.30 -0.24 0.08
+/- カテゴリー 0.00 -0.01 -0.01 +0.06
順位 11位 15位 13位 4位
%ランク 43% 60% 52% 24%
ファンド数 26本 25本 25本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.24% +1.46%
+/- カテゴリー +0.49% +0.27%

分配金履歴

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2022年06月06日
25円
2022年05月06日
25円
2022年04月05日
25円
2022年03月07日
25円
2022年02月07日
25円
2022年01月05日
25円
2021年12月06日
25円
2021年11月05日
25円
2021年10月05日
25円
2021年09月06日
25円
2021年08月05日
25円
2021年07月05日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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