インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
7,657 ↑56円 ( 0.74% ) 22,762百万円

ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.45% -0.28% 1.58% --
カテゴリー -13.67% -6.55% -1.12% --
+/- カテゴリー +14.12% +6.27% +2.70% --
順位 11位 12位 10位 --
%ランク 15% 19% 18% --
ファンド数 75本 65本 58本 --
標準偏差 8.50 8.99 9.94 --
カテゴリー 16.61 17.65 16.85 --
+/- カテゴリー -8.11 -8.66 -6.91 --
順位 18位 9位 8位 --
%ランク 24% 14% 14% --
ファンド数 75本 65本 58本 --
シャープレシオ 0.05 -0.03 0.16 --
カテゴリー -0.66 -0.32 -0.03 --
+/- カテゴリー +0.71 +0.29 +0.19 --
順位 11位 13位 4位 --
%ランク 15% 20% 7% --
ファンド数 75本 65本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.26% +0.10%

分配金履歴

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2020年11月10日
50円
2020年10月12日
50円
2020年09月10日
50円
2020年08月11日
50円
2020年07月10日
50円
2020年06月10日
50円
2020年05月11日
50円
2020年04月10日
50円
2020年03月10日
50円
2020年02月10日
50円
2020年01月10日
50円
2019年12月10日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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