インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
7,672 0円 ( 0% ) 25,263百万円

ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.57% -0.44% 0.80% --
カテゴリー -9.47% -5.37% -3.46% --
+/- カテゴリー +6.90% +4.93% +4.26% --
順位 23位 5位 5位 --
%ランク 31% 8% 10% --
ファンド数 76本 63本 55本 --
標準偏差 10.18 8.95 10.29 --
カテゴリー 19.09 17.35 18.30 --
+/- カテゴリー -8.91 -8.40 -8.01 --
順位 18位 11位 5位 --
%ランク 24% 18% 10% --
ファンド数 76本 63本 55本 --
シャープレシオ -0.25 -0.05 0.08 --
カテゴリー -0.47 -0.28 -0.17 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.23 +0.25 --
順位 23位 5位 3位 --
%ランク 31% 8% 6% --
ファンド数 76本 63本 55本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.26% +0.10%

分配金履歴

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2020年05月11日
50円
2020年04月10日
50円
2020年03月10日
50円
2020年02月10日
50円
2020年01月10日
50円
2019年12月10日
50円
2019年11月11日
50円
2019年10月10日
50円
2019年09月10日
50円
2019年08月13日
50円
2019年07月10日
50円
2019年06月10日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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