インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
7,707 ↑51円 ( 0.67% ) 19,362百万円

ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.53% 5.36% 5.82% --
カテゴリー 8.54% 1.70% 1.93% --
+/- カテゴリー -1.01% +3.66% +3.89% --
順位 55位 20位 5位 --
%ランク 77% 32% 10% --
ファンド数 72本 64本 55本 --
標準偏差 6.40 8.99 8.65 --
カテゴリー 12.10 17.75 16.18 --
+/- カテゴリー -5.70 -8.76 -7.53 --
順位 17位 9位 9位 --
%ランク 24% 15% 17% --
ファンド数 72本 64本 55本 --
シャープレシオ 1.18 0.60 0.67 --
カテゴリー 1.12 0.19 0.21 --
+/- カテゴリー +0.06 +0.41 +0.46 --
順位 31位 5位 3位 --
%ランク 44% 8% 6% --
ファンド数 72本 64本 55本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.4% +1.56%
+/- カテゴリー +0.25% +0.09%

分配金履歴

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2021年07月12日
35円
2021年06月10日
35円
2021年05月10日
35円
2021年04月12日
35円
2021年03月10日
35円
2021年02月10日
35円
2021年01月12日
35円
2020年12月10日
35円
2020年11月10日
50円
2020年10月12日
50円
2020年09月10日
50円
2020年08月11日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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