インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
8,162 ↑61円 ( 0.75% ) 29,068百万円

ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.55% 5.78% 4.33% --
カテゴリー 8.73% 3.67% -0.69% --
+/- カテゴリー +0.82% +2.11% +5.02% --
順位 18位 16位 2位 --
%ランク 24% 25% 4% --
ファンド数 77本 64本 58本 --
標準偏差 11.44 9.28 10.68 --
カテゴリー 16.57 16.29 18.05 --
+/- カテゴリー -5.13 -7.01 -7.37 --
順位 14位 11位 9位 --
%ランク 19% 18% 16% --
ファンド数 77本 64本 58本 --
シャープレシオ 0.84 0.62 0.40 --
カテゴリー 0.47 0.32 0.00 --
+/- カテゴリー +0.37 +0.30 +0.40 --
順位 7位 10位 2位 --
%ランク 10% 16% 4% --
ファンド数 77本 64本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.26% +0.10%

分配金履歴

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2019年10月10日
50円
2019年09月10日
50円
2019年08月13日
50円
2019年07月10日
50円
2019年06月10日
70円
2019年05月10日
70円
2019年04月10日
70円
2019年03月11日
70円
2019年02月12日
70円
2019年01月10日
70円
2018年12月10日
70円
2018年11月12日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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