ファンドの特色
主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.07% | 0.05% | 2.18% | -- |
カテゴリー | -8.12% | -3.82% | 0.94% | -- |
+/- カテゴリー | +9.19% | +3.87% | +1.24% | -- |
順位 | 22位 | 17位 | 26位 | -- |
%ランク | 30% | 26% | 45% | -- |
ファンド数 | 75本 | 66本 | 58本 | -- |
標準偏差 | 8.53 | 9.00 | 9.91 | -- |
カテゴリー | 18.06 | 17.94 | 17.04 | -- |
+/- カテゴリー | -9.53 | -8.94 | -7.13 | -- |
順位 | 17位 | 8位 | 7位 | -- |
%ランク | 23% | 13% | 13% | -- |
ファンド数 | 75本 | 66本 | 58本 | -- |
シャープレシオ | 0.13 | 0.01 | 0.22 | -- |
カテゴリー | -0.30 | -0.17 | 0.09 | -- |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.18 | +0.13 | -- |
順位 | 16位 | 16位 | 11位 | -- |
%ランク | 22% | 25% | 19% | -- |
ファンド数 | 75本 | 66本 | 58本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2021年01月12日
- 45円
- 2020年12月10日
- 45円
- 2020年11月10日
- 45円
- 2020年10月12日
- 45円
- 2020年09月10日
- 45円
- 2020年08月11日
- 45円
- 2020年07月10日
- 45円
- 2020年06月10日
- 45円
- 2020年05月11日
- 45円
- 2020年04月10日
- 45円
- 2020年03月10日
- 45円
- 2020年02月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %