国際 インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
6,353 ↓11円 ( 0.17% ) 10,727百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.07% 0.05% 2.18% --
カテゴリー -8.12% -3.82% 0.94% --
+/- カテゴリー +9.19% +3.87% +1.24% --
順位 22位 17位 26位 --
%ランク 30% 26% 45% --
ファンド数 75本 66本 58本 --
標準偏差 8.53 9.00 9.91 --
カテゴリー 18.06 17.94 17.04 --
+/- カテゴリー -9.53 -8.94 -7.13 --
順位 17位 8位 7位 --
%ランク 23% 13% 13% --
ファンド数 75本 66本 58本 --
シャープレシオ 0.13 0.01 0.22 --
カテゴリー -0.30 -0.17 0.09 --
+/- カテゴリー +0.43 +0.18 +0.13 --
順位 16位 16位 11位 --
%ランク 22% 25% 19% --
ファンド数 75本 66本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.26% +0.10%

分配金履歴

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2021年01月12日
45円
2020年12月10日
45円
2020年11月10日
45円
2020年10月12日
45円
2020年09月10日
45円
2020年08月11日
45円
2020年07月10日
45円
2020年06月10日
45円
2020年05月11日
45円
2020年04月10日
45円
2020年03月10日
45円
2020年02月10日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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