国際 インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年08月19日

基準価額 前日比 純資産
6,793 ↑82円 ( 1.22% ) 15,370百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、レリゲア・インベスコ・アセット・マネジメント・カンパニー・プライベート・リミテッドのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.35% 6.52% 6.05% --
カテゴリー 6.99% 4.77% -0.16% --
+/- カテゴリー +2.36% +1.75% +6.21% --
順位 27位 31位 2位 --
%ランク 36% 49% 4% --
ファンド数 77本 64本 56本 --
標準偏差 10.13 8.59 10.51 --
カテゴリー 18.26 15.41 17.91 --
+/- カテゴリー -8.13 -6.82 -7.40 --
順位 13位 8位 6位 --
%ランク 17% 13% 11% --
ファンド数 77本 64本 56本 --
シャープレシオ 0.92 0.76 0.57 --
カテゴリー 0.43 0.42 0.04 --
+/- カテゴリー +0.49 +0.34 +0.53 --
順位 2位 6位 1位 --
%ランク 3% 10% 2% --
ファンド数 77本 64本 56本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.26% +0.10%

分配金履歴

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2019年08月13日
70円
2019年07月10日
70円
2019年06月10日
70円
2019年05月10日
70円
2019年04月10日
70円
2019年03月11日
70円
2019年02月12日
70円
2019年01月10日
70円
2018年12月10日
70円
2018年11月12日
70円
2018年10月10日
70円
2018年09月10日
130円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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