国際 インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
6,471 ↓17円 ( 0.26% ) 12,087百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、レリゲア・インベスコ・アセット・マネジメント・カンパニー・プライベート・リミテッドのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.58% -0.12% 0.92% --
カテゴリー -9.31% -4.75% -1.82% --
+/- カテゴリー +6.73% +4.63% +2.74% --
順位 19位 5位 7位 --
%ランク 25% 8% 13% --
ファンド数 77本 63本 55本 --
標準偏差 10.37 9.01 10.27 --
カテゴリー 18.98 17.43 18.37 --
+/- カテゴリー -8.61 -8.42 -8.10 --
順位 17位 10位 5位 --
%ランク 23% 16% 10% --
ファンド数 77本 63本 55本 --
シャープレシオ -0.25 -0.01 0.09 --
カテゴリー -0.43 -0.23 -0.08 --
+/- カテゴリー +0.18 +0.22 +0.17 --
順位 27位 7位 3位 --
%ランク 36% 12% 6% --
ファンド数 77本 63本 55本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.38% +1.55%
+/- カテゴリー +0.27% +0.10%

分配金履歴

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2020年07月10日
45円
2020年06月10日
45円
2020年05月11日
45円
2020年04月10日
45円
2020年03月10日
45円
2020年02月10日
45円
2020年01月10日
45円
2019年12月10日
45円
2019年11月11日
45円
2019年10月10日
45円
2019年09月10日
70円
2019年08月13日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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