三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
8,078 ↓38円 ( 0.47% ) 4,928百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.97% 3.44% 3.35% 5.19%
カテゴリー 9.16% 2.99% 3.54% 5.67%
+/- カテゴリー -8.19% +0.45% -0.19% -0.48%
順位 123位 64位 68位 10位
%ランク 90% 48% 65% 59%
ファンド数 137本 134本 105本 17本
標準偏差 5.04 4.70 5.51 7.19
カテゴリー 5.28 8.66 8.73 7.47
+/- カテゴリー -0.24 -3.96 -3.22 -0.28
順位 96位 23位 26位 8位
%ランク 71% 18% 25% 48%
ファンド数 137本 134本 105本 17本
シャープレシオ 0.19 0.73 0.61 0.72
カテゴリー 1.74 0.51 0.50 0.76
+/- カテゴリー -1.55 +0.22 +0.11 -0.04
順位 123位 35位 39位 10位
%ランク 90% 27% 38% 59%
ファンド数 137本 134本 105本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー -0.17% -0.36%

分配金履歴

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2021年10月18日
15円
2021年09月17日
15円
2021年08月17日
15円
2021年07月19日
15円
2021年06月17日
15円
2021年05月17日
15円
2021年04月19日
15円
2021年03月17日
15円
2021年02月17日
15円
2021年01月18日
15円
2020年12月17日
15円
2020年11月17日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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