三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
13,721 ↓29円 ( 0.21% ) 4,048百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.25% 4.08% 2.42% 5.58%
カテゴリー 3.45% 4.44% 2.40% 4.83%
+/- カテゴリー -0.20% -0.36% +0.02% +0.75%
順位 114位 122位 96位 47位
%ランク 56% 62% 54% 36%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 3.81 3.36 4.10 7.42
カテゴリー 5.14 6.12 6.34 8.56
+/- カテゴリー -1.33 -2.76 -2.24 -1.14
順位 61位 36位 39位 42位
%ランク 30% 19% 22% 32%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ 0.85 1.21 0.59 0.75
カテゴリー 0.86 0.94 0.46 0.61
+/- カテゴリー -0.01 +0.27 +0.13 +0.14
順位 98位 68位 58位 46位
%ランク 48% 35% 33% 35%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー -0.20% -0.30%

分配金履歴

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2021年01月18日
10円
2020年01月17日
10円
2019年01月17日
10円
2018年01月17日
10円
2017年01月17日
10円
2016年01月18日
10円
2015年01月19日
10円
2014年01月17日
10円
2013年01月17日
10円
2012年01月17日
10円
2011年01月17日
10円
2010年01月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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