三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
14,125 ↑9円 ( 0.06% ) 4,203百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.60% 3.98% 2.69% 5.56%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー -0.18% -0.08% +0.21% +0.83%
順位 137位 124位 95位 47位
%ランク 67% 62% 51% 36%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 5.64 4.14 4.36 7.03
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー -1.90 -2.70 -2.27 -1.20
順位 36位 38位 41位 34位
%ランク 18% 19% 22% 26%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.46 0.96 0.62 0.79
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー 0.00 +0.22 +0.15 +0.16
順位 124位 68位 62位 40位
%ランク 61% 34% 34% 31%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー -0.18% -0.29%

分配金履歴

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2022年01月17日
10円
2021年01月18日
10円
2020年01月17日
10円
2019年01月17日
10円
2018年01月17日
10円
2017年01月17日
10円
2016年01月18日
10円
2015年01月19日
10円
2014年01月17日
10円
2013年01月17日
10円
2012年01月17日
10円
2011年01月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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