eMAXIS 国内債券インデックス

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年10月26日

基準価額 前日比 純資産
11,470 ↓3円 ( 0.03% ) 8,794百万円

ファンドの特色

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.45% 0.27% -0.35% 1.00%
カテゴリー 0.04% 0.53% -0.07% 1.11%
+/- カテゴリー -0.49% -0.26% -0.28% -0.11%
順位 109位 88位 88位 56位
%ランク 86% 74% 84% 75%
ファンド数 128本 120本 105本 75本
標準偏差 1.36 1.99 1.71 1.79
カテゴリー 1.33 1.95 1.68 1.77
+/- カテゴリー +0.03 +0.04 +0.03 +0.02
順位 67位 67位 60位 43位
%ランク 53% 56% 58% 58%
ファンド数 128本 120本 105本 75本
シャープレシオ -0.33 0.14 -0.21 0.54
カテゴリー 0.03 0.24 -0.08 0.59
+/- カテゴリー -0.36 -0.10 -0.13 -0.05
順位 104位 92位 82位 54位
%ランク 82% 77% 79% 72%
ファンド数 128本 120本 105本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

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2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0
2017年01月26日
0
2016年01月26日
0
2015年01月26日
0
2014年01月27日
0
2013年01月28日
0
2012年01月26日
0
2011年01月26日
0
2010年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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