国際・キャピタル 日本株式(貨)円(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
12,096 ↑78円 ( 0.65% ) 222百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式等。TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指す。複数のポートフォリオ・マネージャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.19% 6.44% 3.06% --
カテゴリー -11.05% 8.22% 4.17% --
+/- カテゴリー -0.14% -1.78% -1.11% --
順位 223位 289位 236位 --
%ランク 60% 83% 78% --
ファンド数 377本 350本 303本 --
標準偏差 21.29 14.80 18.12 --
カテゴリー 21.07 15.57 18.40 --
+/- カテゴリー +0.22 -0.77 -0.28 --
順位 278位 242位 222位 --
%ランク 74% 70% 74% --
ファンド数 377本 350本 303本 --
シャープレシオ -0.53 0.44 0.17 --
カテゴリー -0.54 0.54 0.25 --
+/- カテゴリー +0.01 -0.10 -0.08 --
順位 118位 276位 231位 --
%ランク 32% 79% 77% --
ファンド数 377本 350本 303本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.93%
カテゴリー平均 0.88% +1.02%
+/- カテゴリー +0.31% +0.91%

分配金履歴

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2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月14日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月14日
10円
2019年05月14日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月14日
10円
2019年02月14日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月14日
10円
2018年11月14日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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