国際・キャピタル 日本株式(貨)円(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
11,268 ↓17円 ( 0.15% ) 219百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式等。TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指す。複数のポートフォリオ・マネージャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.67% 7.66% 3.81% --
カテゴリー -9.18% 7.92% 4.80% --
+/- カテゴリー -0.49% -0.26% -0.99% --
順位 231位 151位 230位 --
%ランク 63% 45% 79% --
ファンド数 368本 339本 293本 --
標準偏差 19.67 13.83 17.84 --
カテゴリー 20.28 14.68 18.02 --
+/- カテゴリー -0.61 -0.85 -0.18 --
順位 253位 231位 218位 --
%ランク 69% 69% 75% --
ファンド数 368本 339本 293本 --
シャープレシオ -0.49 0.55 0.21 --
カテゴリー -0.47 0.54 0.29 --
+/- カテゴリー -0.02 +0.01 -0.08 --
順位 205位 194位 225位 --
%ランク 56% 58% 77% --
ファンド数 368本 339本 293本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.17% 1.91%
カテゴリー平均 0.9% +1.04%
+/- カテゴリー +0.27% +0.87%

分配金履歴

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2019年08月14日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月14日
10円
2019年05月14日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月14日
10円
2019年02月14日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月14日
10円
2018年11月14日
10円
2018年10月15日
10円
2018年09月14日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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