国際・キャピタル 日本株式(貨)円(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
12,656 ↓90円 ( 0.71% ) 176百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式等。TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指す。複数のポートフォリオ・マネージャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.86% 1.76% 0.26% --
カテゴリー 1.69% -0.12% -0.30% --
+/- カテゴリー +5.17% +1.88% +0.56% --
順位 46位 64位 173位 --
%ランク 13% 20% 59% --
ファンド数 362本 331本 295本 --
標準偏差 19.84 17.18 18.24 --
カテゴリー 21.68 18.24 19.33 --
+/- カテゴリー -1.84 -1.06 -1.09 --
順位 234位 212位 211位 --
%ランク 65% 65% 72% --
ファンド数 362本 331本 295本 --
シャープレシオ 0.35 0.10 0.01 --
カテゴリー 0.12 0.01 0.00 --
+/- カテゴリー +0.23 +0.09 +0.01 --
順位 44位 66位 171位 --
%ランク 13% 20% 58% --
ファンド数 362本 331本 295本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.93%
カテゴリー平均 0.88% +1.02%
+/- カテゴリー +0.31% +0.91%

分配金履歴

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2020年07月14日
10円
2020年06月15日
10円
2020年05月14日
10円
2020年04月14日
10円
2020年03月16日
10円
2020年02月14日
10円
2020年01月14日
10円
2019年12月16日
10円
2019年11月14日
10円
2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月14日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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