グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
5,001 ↓67円 ( 1.32% ) 309,371百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.82% 2.93% 1.98% 4.25%
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% 4.39%
+/- カテゴリー +2.14% +1.27% +0.70% -0.14%
順位 50位 48位 36位 24位
%ランク 48% 47% 41% 49%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
標準偏差 5.59 4.13 4.15 6.44
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 8.58
+/- カテゴリー -2.52 -4.19 -3.62 -2.14
順位 45位 26位 28位 19位
%ランク 43% 26% 32% 39%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
シャープレシオ 0.33 0.71 0.48 0.66
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 0.52
+/- カテゴリー +0.59 +0.53 +0.30 +0.14
順位 49位 24位 23位 18位
%ランク 47% 24% 27% 37%
ファンド数 105本 103本 88本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.98% +1.28%
+/- カテゴリー +0.40% +0.10%

分配金履歴

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2022年07月19日
5円
2022年06月17日
5円
2022年05月17日
5円
2022年04月18日
5円
2022年03月17日
5円
2022年02月17日
5円
2022年01月17日
5円
2021年12月17日
5円
2021年11月17日
5円
2021年10月18日
5円
2021年09月17日
5円
2021年08月17日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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