三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
2,083 ↑13円 ( 0.63% ) 26,487百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.75% -3.27% 0.69% --
カテゴリー 5.84% 2.08% 1.17% --
+/- カテゴリー -9.59% -5.35% -0.48% --
順位 223位 218位 140位 --
%ランク 95% 94% 66% --
ファンド数 235本 232本 213本 --
標準偏差 20.03 17.47 22.27 --
カテゴリー 10.10 10.81 12.88 --
+/- カテゴリー +9.93 +6.66 +9.39 --
順位 233位 208位 213位 --
%ランク 100% 90% 100% --
ファンド数 235本 232本 213本 --
シャープレシオ -0.19 -0.19 0.03 --
カテゴリー 0.76 0.24 0.13 --
+/- カテゴリー -0.95 -0.43 -0.10 --
順位 219位 205位 149位 --
%ランク 94% 89% 70% --
ファンド数 235本 232本 213本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.88% 1.88%
カテゴリー平均 1.25% +1.74%
+/- カテゴリー +0.63% +0.14%

分配金履歴

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2020年02月13日
20円
2020年01月14日
20円
2019年12月13日
20円
2019年11月13日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月13日
30円
2019年08月13日
30円
2019年07月16日
30円
2019年06月13日
30円
2019年05月13日
30円
2019年04月15日
30円
2019年03月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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