NYダウ・インデックスファンド(H有)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
12,457 ↑257円 ( 2.11% ) 2,691百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.15% 5.49% -- --
カテゴリー 3.06% 2.86% -- --
+/- カテゴリー -3.21% +2.63% -- --
順位 44位 23位 -- --
%ランク 63% 41% -- --
ファンド数 70本 57本 -- --
標準偏差 22.54 16.77 -- --
カテゴリー 27.85 21.05 -- --
+/- カテゴリー -5.31 -4.28 -- --
順位 39位 20位 -- --
%ランク 56% 36% -- --
ファンド数 70本 57本 -- --
シャープレシオ -0.01 0.33 -- --
カテゴリー 0.27 0.22 -- --
+/- カテゴリー -0.28 +0.11 -- --
順位 44位 22位 -- --
%ランク 63% 39% -- --
ファンド数 70本 57本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.42% +1.62%
+/- カテゴリー -0.76% -0.96%

分配金履歴

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2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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