NYダウ・インデックスファンド(H有)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2019年05月20日

基準価額 前日比 純資産
12,326 ↓50円 ( 0.4% ) 2,105百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.54% -- -- --
カテゴリー 5.82% -- -- --
+/- カテゴリー +1.72% -- -- --
順位 24位 -- -- --
%ランク 36% -- -- --
ファンド数 67本 -- -- --
標準偏差 15.86 -- -- --
カテゴリー 19.08 -- -- --
+/- カテゴリー -3.22 -- -- --
順位 13位 -- -- --
%ランク 20% -- -- --
ファンド数 67本 -- -- --
シャープレシオ 0.48 -- -- --
カテゴリー 0.33 -- -- --
+/- カテゴリー +0.15 -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 38% -- -- --
ファンド数 67本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.65% 0.65%
カテゴリー平均 1.44% +1.62%
+/- カテゴリー -0.79% -0.97%

分配金履歴

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2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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