NYダウ・インデックスファンド(H有)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
13,048 ↓12円 ( 0.09% ) 2,240百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.38% -- -- --
カテゴリー 2.84% -- -- --
+/- カテゴリー +5.54% -- -- --
順位 14位 -- -- --
%ランク 20% -- -- --
ファンド数 70本 -- -- --
標準偏差 17.28 -- -- --
カテゴリー 20.08 -- -- --
+/- カテゴリー -2.80 -- -- --
順位 16位 -- -- --
%ランク 23% -- -- --
ファンド数 70本 -- -- --
シャープレシオ 0.49 -- -- --
カテゴリー 0.17 -- -- --
+/- カテゴリー +0.32 -- -- --
順位 14位 -- -- --
%ランク 20% -- -- --
ファンド数 70本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.65% 0.65%
カテゴリー平均 1.43% +1.62%
+/- カテゴリー -0.78% -0.97%

分配金履歴

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2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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