(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年08月16日

基準価額 前日比 純資産
1,811 ↓9円 ( 0.49% ) 21,227百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.31% -5.31% -4.17% 2.55%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー +7.28% -5.06% -4.19% -0.99%
順位 16位 127位 119位 68位
%ランク 12% 92% 87% 68%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 18.65 25.52 22.24 21.40
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー +8.04 +9.74 +8.24 +7.59
順位 134位 125位 121位 92位
%ランク 94% 90% 89% 92%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ 0.23 -0.21 -0.19 0.12
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー +0.40 -0.23 -0.23 -0.18
順位 29位 120位 117位 82位
%ランク 21% 87% 86% 82%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー +0.45% +0.23%

分配金履歴

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2022年07月20日
5円
2022年06月20日
10円
2022年05月20日
10円
2022年04月20日
10円
2022年03月22日
10円
2022年02月21日
10円
2022年01月20日
10円
2021年12月20日
10円
2021年11月22日
10円
2021年10月20日
10円
2021年09月21日
10円
2021年08月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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